有価証券報告書-第80期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 5,251 | 6,106 |
| 減価償却費 | 3,902 | 3,388 |
| 減損損失 | - | 81 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △0 | 196 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △68 | 100 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △0 | 14 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | △708 | △764 |
| 受取利息及び受取配当金 | △351 | △381 |
| 支払利息 | 504 | 593 |
| 為替差損益(△は益) | △131 | 542 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △146 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △132 | △3 |
| 固定資産除却損 | 65 | 74 |
| 固定資産圧縮損 | 45 | 11 |
| 移転補償金 | - | △826 |
| 補助金収入 | △65 | △20 |
| 関係会社清算益 | △140 | - |
| 関係会社整理損 | - | 147 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △261 | △195 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 6 | 938 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △725 | △183 |
| その他 | 659 | △1,144 |
| 小計 | 7,850 | 8,529 |
| 利息及び配当金の受取額 | 351 | 379 |
| 利息の支払額 | △553 | △550 |
| 法人税等の支払額 | △1,707 | △921 |
| 移転補償金の受取額 | - | 939 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,941 | 8,377 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,487 | △5,971 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 145 | 31 |
| 補助金の受取額 | 45 | 11 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △130 | △29 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △613 | △314 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 349 |
| その他 | 349 | △466 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,690 | △6,389 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 437 | △779 |
| 長期借入金の返済による支出 | △356 | △274 |
| 配当金の支払額 | △1,270 | △1,399 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △472 |
| その他 | △31 | △213 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,222 | △3,140 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 443 | △270 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △528 | △1,423 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15,106 | 14,578 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 14,578 | ※1 13,154 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
