有価証券報告書-第95期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 1,061 | 1,361 | |||||||||
| 減価償却費 | 2,004 | 1,921 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △0 | △36 | |||||||||
| 投資事業組合運用損益(△は益) | △42 | △27 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △472 | △567 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 16 | 38 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 48 | △19 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 7 | △54 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △100 | △86 | |||||||||
| 支払利息 | 222 | 220 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △725 | △620 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △731 | 96 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 501 | △529 | |||||||||
| その他 | 310 | 438 | |||||||||
| 小計 | 2,101 | 2,136 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 100 | 86 | |||||||||
| 利息の支払額 | △225 | △217 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △99 | △584 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,876 | 1,420 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,838 | △961 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,374 | 743 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △318 | △756 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 2 | 73 | |||||||||
| 投資事業組合への出資による支出 | △79 | △23 | |||||||||
| 投資事業組合からの分配による収入 | 154 | 107 | |||||||||
| その他 | △81 | △166 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △786 | △984 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △100 | 140 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 3,500 | 4,600 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △3,465 | △3,456 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △76 | △76 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △282 | △427 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △4 | △3 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △717 | △706 | |||||||||
| その他 | 0 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,145 | 69 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △55 | 506 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,006 | 4,951 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 4,951 | ※1 5,457 | |||||||||
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