有価証券報告書-第99期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 2,345 | 1,911 | |||||||||
| 減価償却費 | 2,410 | 2,559 | |||||||||
| 投資事業組合運用損益(△は益) | 17 | △67 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △91 | - | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △38 | - | |||||||||
| 固定資産除却損 | 11 | 15 | |||||||||
| 投資有価証券評価損 | - | 69 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 60 | △20 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △122 | △45 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △79 | △82 | |||||||||
| 支払利息 | 196 | 176 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △983 | 231 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △712 | 213 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △325 | 715 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 580 | - | |||||||||
| その他 | 268 | △1,106 | |||||||||
| 小計 | 3,537 | 4,572 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 79 | 82 | |||||||||
| 利息の支払額 | △195 | △176 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △190 | △979 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,230 | 3,498 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,182 | △1,408 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 130 | - | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △28 | △79 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △47 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 40 | - | |||||||||
| 投資事業組合への出資による支出 | △0 | △1 | |||||||||
| 投資事業組合からの分配による収入 | 45 | 108 | |||||||||
| その他 | 17 | △125 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △978 | △1,553 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 2,400 | 2,890 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △4,314 | △4,032 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △4 | △2 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △2 | △1 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △525 | △525 | |||||||||
| その他 | - | 0 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,446 | △1,671 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △194 | 273 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,268 | 7,074 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 7,074 | ※1 7,347 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
