有価証券報告書-第96期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 1,361 | 1,255 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,921 | 1,967 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △36 | △0 | |||||||||
| 投資事業組合運用損益(△は益) | △27 | △43 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △567 | 3 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 38 | 19 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △19 | △19 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △54 | △153 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △86 | △92 | |||||||||
| 支払利息 | 220 | 226 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △620 | △84 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 96 | △654 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △529 | 416 | |||||||||
| その他 | 438 | △305 | |||||||||
| 小計 | 2,136 | 2,536 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 86 | 92 | |||||||||
| 利息の支払額 | △217 | △229 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △584 | △348 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,420 | 2,051 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △961 | △2,296 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 743 | 0 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △756 | △22 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △70 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 73 | 0 | |||||||||
| 投資事業組合への出資による支出 | △23 | △1 | |||||||||
| 投資事業組合からの分配による収入 | 107 | 95 | |||||||||
| その他 | △166 | △74 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △984 | △2,369 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 140 | △580 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 4,600 | 4,900 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △3,456 | △3,871 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △76 | △38 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △427 | △6 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △3 | △3 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △706 | △700 | |||||||||
| その他 | - | △13 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 69 | △313 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 506 | △630 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,951 | 5,457 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 5,457 | ※1 4,826 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
