有価証券報告書-第92期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 2,649 | 652 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,878 | 1,914 | |||||||||
| 投資事業組合運用損益(△は益) | △121 | △29 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 92 | 26 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 14 | △24 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 84 | 34 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △61 | △86 | |||||||||
| 支払利息 | 239 | 222 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,650 | △216 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △511 | △529 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △225 | 398 | |||||||||
| その他 | △142 | 33 | |||||||||
| 小計 | 5,547 | 2,396 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 57 | 85 | |||||||||
| 利息の支払額 | △248 | △222 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △2,467 | △316 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,889 | 1,943 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,655 | △2,538 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △100 | - | |||||||||
| 投資事業組合の出資による支出 | △101 | △262 | |||||||||
| 投資事業組合の分配による収入 | 214 | 26 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 100 | 100 | |||||||||
| その他 | △237 | △215 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,779 | △2,890 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △200 | - | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 1,890 | 3,150 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △3,528 | △3,193 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 380 | - | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △138 | △176 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △14 | △10 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △3 | △3 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △812 | △722 | |||||||||
| その他 | 0 | 0 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,425 | △955 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,315 | △1,902 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,117 | 7,801 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 7,801 | ※1 5,898 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
