有価証券報告書-第98期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 1,042 | 2,345 | |||||||||
| 減価償却費 | 2,381 | 2,410 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △22 | △38 | |||||||||
| 投資事業組合運用損益(△は益) | △39 | 17 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △38 | △91 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 20 | 11 | |||||||||
| 投資有価証券評価損 | 42 | - | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △11 | 60 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △132 | △122 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △87 | △79 | |||||||||
| 支払利息 | 224 | 196 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,661 | △983 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 280 | △712 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 634 | △325 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | - | 580 | |||||||||
| その他 | 285 | 268 | |||||||||
| 小計 | 6,241 | 3,537 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 94 | 79 | |||||||||
| 利息の支払額 | △234 | △195 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △374 | △190 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,726 | 3,230 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,492 | △1,182 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 73 | 130 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △10 | △28 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 74 | 40 | |||||||||
| 投資事業組合への出資による支出 | △2 | △0 | |||||||||
| 投資事業組合からの分配による収入 | 114 | 45 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 900 | - | |||||||||
| その他 | △141 | 17 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,485 | △978 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △60 | - | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 3,250 | 2,400 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △4,370 | △4,314 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △2 | △4 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △2 | △2 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △613 | △525 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,799 | △2,446 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,442 | △194 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,826 | 7,268 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 7,268 | ※1 7,074 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
