有価証券報告書-第93期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 652 | 117 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,914 | 1,513 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | 0 | △25 | |||||||||
| 投資事業組合運用損益(△は益) | △29 | △35 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 26 | 55 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △24 | △65 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 34 | △28 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △86 | △85 | |||||||||
| 支払利息 | 222 | 226 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △216 | 549 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △529 | 284 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 398 | △536 | |||||||||
| その他 | 33 | △27 | |||||||||
| 小計 | 2,396 | 1,942 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 85 | 85 | |||||||||
| 利息の支払額 | △222 | △225 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △316 | 314 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,943 | 2,117 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,538 | △5,312 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 32 | |||||||||
| 投資事業組合の出資による支出 | △262 | △4 | |||||||||
| 投資事業組合の分配による収入 | 26 | 85 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 100 | - | |||||||||
| その他 | △215 | △137 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,890 | △5,336 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | △300 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 3,150 | 6,700 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △3,193 | △3,214 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △176 | △126 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △10 | △7 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △3 | △3 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △722 | △721 | |||||||||
| その他 | 0 | 0 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △955 | 2,326 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,902 | △892 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,801 | 5,898 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 5,898 | ※1 5,006 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
