有価証券報告書-第100期(2022/04/01-2023/03/31)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 1,911 | 2,205 | |||||||||
| 減価償却費 | 2,559 | 2,486 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △138 | |||||||||
| 投資事業組合運用損益(△は益) | △67 | 3 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 15 | 10 | |||||||||
| 投資有価証券評価損 | 69 | - | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △20 | 20 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △45 | △30 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △82 | △89 | |||||||||
| 支払利息 | 176 | 165 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 231 | △588 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 213 | △1,940 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 715 | 1,452 | |||||||||
| その他 | △1,106 | △386 | |||||||||
| 小計 | 4,572 | 3,169 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 82 | 89 | |||||||||
| 利息の支払額 | △176 | △166 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △979 | △239 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,498 | 2,853 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,408 | △1,546 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △79 | △28 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △47 | - | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 242 | |||||||||
| 投資事業組合への出資による支出 | △1 | - | |||||||||
| 投資事業組合からの分配による収入 | 108 | 12 | |||||||||
| その他 | △125 | △53 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,553 | △1,373 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 2,890 | 3,536 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △4,032 | △3,819 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △2 | △3 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △1 | △1 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △525 | △525 | |||||||||
| その他 | 0 | 0 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,671 | △813 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 273 | 667 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,074 | 7,347 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 7,347 | ※1 8,014 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
