有価証券報告書-第91期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||||||||||
| 当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税引前当期純利益 | 2,649 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,878 | |||||||||
| 投資事業組合運用損益(△は益) | △121 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 2 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 92 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 14 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 84 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △61 | |||||||||
| 支払利息 | 239 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,650 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △511 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △225 | |||||||||
| その他 | △144 | |||||||||
| 小計 | 5,547 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 57 | |||||||||
| 利息の支払額 | △248 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △2,467 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,889 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,655 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △100 | |||||||||
| 投資事業組合の出資による支出 | △101 | |||||||||
| 投資事業組合の分配による収入 | 214 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 100 | |||||||||
| その他 | △237 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,779 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △200 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 1,890 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △3,528 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 380 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △138 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △14 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △3 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △812 | |||||||||
| その他 | 0 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,425 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,315 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,117 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 7,801 | |||||||||
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