有価証券報告書-第94期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 117 | 1,061 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,513 | 2,004 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △25 | △0 | |||||||||
| 投資事業組合運用損益(△は益) | △35 | △42 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | - | △472 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 55 | 16 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △65 | 48 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △28 | 7 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △85 | △100 | |||||||||
| 支払利息 | 226 | 222 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 549 | △725 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 284 | △731 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △536 | 501 | |||||||||
| その他 | △27 | 310 | |||||||||
| 小計 | 1,942 | 2,101 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 85 | 100 | |||||||||
| 利息の支払額 | △225 | △225 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 314 | △99 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,117 | 1,876 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,312 | △1,838 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 1,374 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 32 | 2 | |||||||||
| 投資事業組合への出資による支出 | △4 | △79 | |||||||||
| 投資事業組合からの分配による収入 | 85 | 154 | |||||||||
| その他 | △137 | △400 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,336 | △786 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △300 | △100 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 6,700 | 3,500 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △3,214 | △3,465 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △126 | △76 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △7 | △282 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △3 | △4 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △721 | △717 | |||||||||
| その他 | 0 | 0 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,326 | △1,145 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △892 | △55 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,898 | 5,006 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 5,006 | ※1 4,951 | |||||||||
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