第一三共（4568）の営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）の推移 - 全期間
連結
- 2018年3月31日
- 1084億3900万
- 2018年6月30日
- -118億1700万
- 2018年9月30日
- 66億4900万
- 2018年12月31日 +211.23%
- 206億9400万
- 2019年3月31日 +344.73%
- 920億3300万
- 2019年6月30日 -15.71%
- 775億7400万
- 2019年9月30日 +31.85%
- 1022億8200万
- 2019年12月31日 +37.66%
- 1407億9900万
- 2020年3月31日 +39.63%
- 1966億100万
- 2020年6月30日 -71.58%
- 558億7700万
- 2020年9月30日 +100.08%
- 1118億
- 2020年12月31日 +18.29%
- 1322億5200万
- 2021年3月31日 +45.33%
- 1922億700万
- 2021年6月30日
- -300億9200万
- 2021年9月30日
- 314億6700万
- 2021年12月31日 +221.41%
- 1011億3700万
- 2022年3月31日 +37.66%
- 1392億2600万
- 2022年6月30日
- -207億6400万
- 2022年9月30日
- 461億500万
- 2022年12月31日 +78.15%
- 821億3600万
- 2023年3月31日 +39.42%
- 1145億1400万
- 2023年6月30日
- -462億3800万
- 2023年9月30日 -39.24%
- -643億8400万
- 2023年12月31日
- 5692億9100万
- 2024年3月31日 +5.26%
- 5992億5800万
- 2024年6月30日
- -1100億4200万
- 2024年9月30日
- -765億5400万
- 2024年12月31日
- -182億7500万
- 2025年3月31日
- 538億4200万
- 2025年6月30日
- -365億6700万
- 2025年9月30日
- -283億1100万
- 2025年12月31日
- 517億4500万
- 2026年3月31日 +50.07%
- 776億5500万
有報情報
- #1 注記事項－作成の基礎、連結財務諸表（IFRS）（連結）
- (連結キャッシュ・フロー計算書)2026/06/19 12:57
前連結会計年度において「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めていた「長期前渡金の増減額」及び「引当金の増減額」は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示していた△136,972百万円は、「長期前渡金の増減額」△50,488百万円、「引当金の増減額」△11,361百万円、「その他」△75,122百万円として組み替えております。 - #2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、1,509億円減少の4,890億円となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。2026/06/19 12:57
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、777億円の収入(前連結会計年度は538億円の収入)となりました。税引前利益2,634億円、減価償却費及び償却費775億円等の非資金項目の他、ラルドタツグ デルクステカン(R-DXd/DS-6000)の戦略的提携の契約一時金の収入があった一方で、運転資金の増加等がありました。 - #3 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）
- ⑤【連結キャッシュ・フロー計算書】2026/06/19 12:57
(単位:百万円) 注記 前連結会計年度(自 2024年4月1日至 2025年3月31日) 当連結会計年度(自 2025年4月1日至 2026年3月31日) 営業活動によるキャッシュ・フロー 税引前利益 355,631 263,432 法人所得税の支払額 △108,283 △128,451 営業活動によるキャッシュ・フロー 53,842 77,655 投資活動によるキャッシュ・フロー
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
