四半期報告書-第125期第3四半期(令和2年10月1日-令和2年12月31日)

【提出】
2021/02/12 11:20
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四半期連結貸借対照表（US GAAP）

(1)【四半期連結貸借対照表】
前連結会計年度に係る
要約連結貸借対照表
(2020年3月31日)		当第3四半期
連結会計期間
(2020年12月31日)
区分注記
番号		金額(百万円)金額(百万円)
資産の部
Ⅰ 流動資産
1 現金及び現金同等物396,091494,767
2 受取債権
(1)営業債権注15, 16524,120497,443
(2)リース債権注1555,41952,732
(3)関連会社等に対する債権2,6403,479
(4)貸倒引当金注15△23,761558,418△23,652530,002
3 棚卸資産注5380,911406,894
4 前払費用及びその他の流動資産注12, 13,
14, 16		153,78392,527
流動資産合計1,489,2031,524,190
Ⅱ 投資及び長期債権
1 関連会社等に対する投資及び貸付金注627,77027,542
2 投資有価証券注3, 1487,209105,259
3 長期リース債権注1561,72459,673
4 その他の長期債権注12,13,
14,15		30,49724,032
5 貸倒引当金注15△4,067△3,473
投資及び長期債権合計203,133213,033
Ⅲ 有形固定資産
1 土地96,77698,752
2 建物及び構築物732,716749,755
3 機械装置及びその他の有形固定資産1,478,2701,495,194
4 建設仮勘定47,48154,154
小計2,355,2432,397,855
5 減価償却累計額△1,754,696△1,782,671
有形固定資産合計600,547615,184
Ⅳ その他の資産
1 オペレーティング・リース使用権資産75,26176,145
2 営業権687,155685,880
3 その他の無形固定資産142,071135,608
4 その他注16124,322119,879
その他の資産合計1,028,8091,017,512
資産合計3,321,6923,369,919

前連結会計年度に係る
要約連結貸借対照表
(2020年3月31日)		当第3四半期
連結会計期間
(2020年12月31日)
区分注記
番号		金額(百万円)金額(百万円)
負債の部
Ⅰ 流動負債
1 社債及び短期借入金注13120,99879,248
2 支払債務
(1)営業債務195,214188,594
(2)設備関係債務25,36013,870
(3)関連会社等に対する債務1,724222,2981,959204,423
3 未払法人税等24,89320,682
4 未払費用注17171,989160,308
5 短期オペレーティング・リース負債25,69626,489
6 その他の流動負債注12, 13,
14, 16		94,133133,045
流動負債合計660,007624,195
Ⅱ 固定負債
1 社債及び長期借入金注13503,171466,113
2 退職給付引当金33,81826,637
3 長期オペレーティング・リース負債52,65252,581
4 その他の固定負債注12,13,
14,16		78,28776,195
固定負債合計667,928621,526
負債合計1,327,9351,245,721
契約債務及び偶発債務注10
純資産の部
Ⅰ 株主資本
1 資本金40,36340,363
普通株式
発行可能株式総数
800,000,000株
発行済株式総数
514,625,728株
2 利益剰余金2,563,0912,668,885
3 その他の包括利益(△損失)累積額注9, 12△164,100△142,435
4 自己株式(取得原価)△486,102△485,809
前連結会計年度末
114,914,288株
当第3四半期連結会計期間末
114,844,556株
株主資本合計注81,953,2522,081,004
Ⅱ 非支配持分注840,50543,194
純資産合計1,993,7572,124,198
負債・純資産合計3,321,6923,369,919