四半期報告書-第125期第3四半期(令和2年10月1日-令和2年12月31日)
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- 2021/02/12 11:20
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四半期連結貸借対照表(US GAAP)
(1)【四半期連結貸借対照表】
前連結会計年度に係る 要約連結貸借対照表 (2020年3月31日) | 当第3四半期 連結会計期間 (2020年12月31日) | ||||
区分 | 注記 番号 | 金額(百万円) | 金額(百万円) | ||
資産の部 | |||||
Ⅰ 流動資産 | |||||
1 現金及び現金同等物 | 396,091 | 494,767 | |||
2 受取債権 | |||||
(1)営業債権 | 注15, 16 | 524,120 | 497,443 | ||
(2)リース債権 | 注15 | 55,419 | 52,732 | ||
(3)関連会社等に対する債権 | 2,640 | 3,479 | |||
(4)貸倒引当金 | 注15 | △23,761 | 558,418 | △23,652 | 530,002 |
3 棚卸資産 | 注5 | 380,911 | 406,894 | ||
4 前払費用及びその他の流動資産 | 注12, 13, 14, 16 | 153,783 | 92,527 | ||
流動資産合計 | 1,489,203 | 1,524,190 | |||
Ⅱ 投資及び長期債権 | |||||
1 関連会社等に対する投資及び貸付金 | 注6 | 27,770 | 27,542 | ||
2 投資有価証券 | 注3, 14 | 87,209 | 105,259 | ||
3 長期リース債権 | 注15 | 61,724 | 59,673 | ||
4 その他の長期債権 | 注12,13, 14,15 | 30,497 | 24,032 | ||
5 貸倒引当金 | 注15 | △4,067 | △3,473 | ||
投資及び長期債権合計 | 203,133 | 213,033 | |||
Ⅲ 有形固定資産 | |||||
1 土地 | 96,776 | 98,752 | |||
2 建物及び構築物 | 732,716 | 749,755 | |||
3 機械装置及びその他の有形固定資産 | 1,478,270 | 1,495,194 | |||
4 建設仮勘定 | 47,481 | 54,154 | |||
小計 | 2,355,243 | 2,397,855 | |||
5 減価償却累計額 | △1,754,696 | △1,782,671 | |||
有形固定資産合計 | 600,547 | 615,184 | |||
Ⅳ その他の資産 | |||||
1 オペレーティング・リース使用権資産 | 75,261 | 76,145 | |||
2 営業権 | 687,155 | 685,880 | |||
3 その他の無形固定資産 | 142,071 | 135,608 | |||
4 その他 | 注16 | 124,322 | 119,879 | ||
その他の資産合計 | 1,028,809 | 1,017,512 | |||
資産合計 | 3,321,692 | 3,369,919 |
前連結会計年度に係る 要約連結貸借対照表 (2020年3月31日) | 当第3四半期 連結会計期間 (2020年12月31日) | ||||
区分 | 注記 番号 | 金額(百万円) | 金額(百万円) | ||
負債の部 | |||||
Ⅰ 流動負債 | |||||
1 社債及び短期借入金 | 注13 | 120,998 | 79,248 | ||
2 支払債務 | |||||
(1)営業債務 | 195,214 | 188,594 | |||
(2)設備関係債務 | 25,360 | 13,870 | |||
(3)関連会社等に対する債務 | 1,724 | 222,298 | 1,959 | 204,423 | |
3 未払法人税等 | 24,893 | 20,682 | |||
4 未払費用 | 注17 | 171,989 | 160,308 | ||
5 短期オペレーティング・リース負債 | 25,696 | 26,489 | |||
6 その他の流動負債 | 注12, 13, 14, 16 | 94,133 | 133,045 | ||
流動負債合計 | 660,007 | 624,195 | |||
Ⅱ 固定負債 | |||||
1 社債及び長期借入金 | 注13 | 503,171 | 466,113 | ||
2 退職給付引当金 | 33,818 | 26,637 | |||
3 長期オペレーティング・リース負債 | 52,652 | 52,581 | |||
4 その他の固定負債 | 注12,13, 14,16 | 78,287 | 76,195 | ||
固定負債合計 | 667,928 | 621,526 | |||
負債合計 | 1,327,935 | 1,245,721 | |||
契約債務及び偶発債務 | 注10 | ||||
純資産の部 | |||||
Ⅰ 株主資本 | |||||
1 資本金 | 40,363 | 40,363 | |||
普通株式 | |||||
発行可能株式総数 | |||||
800,000,000株 | |||||
発行済株式総数 | |||||
514,625,728株 | |||||
2 利益剰余金 | 2,563,091 | 2,668,885 | |||
3 その他の包括利益(△損失)累積額 | 注9, 12 | △164,100 | △142,435 | ||
4 自己株式(取得原価) | △486,102 | △485,809 | |||
前連結会計年度末 | |||||
114,914,288株 | |||||
当第3四半期連結会計期間末 | |||||
114,844,556株 | |||||
株主資本合計 | 注8 | 1,953,252 | 2,081,004 | ||
Ⅱ 非支配持分 | 注8 | 40,505 | 43,194 | ||
純資産合計 | 1,993,757 | 2,124,198 | |||
負債・純資産合計 | 3,321,692 | 3,369,919 |