四半期報告書-第126期第3四半期(令和3年10月1日-令和3年12月31日)

【提出】
2022/02/14 16:08
【資料】
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四半期連結貸借対照表（US GAAP）

(1)【四半期連結貸借対照表】
前連結会計年度に係る
要約連結貸借対照表
(2021年3月31日)		当第3四半期
連結会計期間
(2021年12月31日)
区分注記
番号		金額(百万円)金額(百万円)
資産の部
Ⅰ 流動資産
1 現金及び現金同等物注3394,795425,048
2 受取債権
(1)営業債権注15, 16574,319553,387
(2)リース債権注1551,64444,082
(3)関連会社等に対する債権2,4622,191
(4)貸倒引当金注15△22,707605,718△20,151579,509
3 棚卸資産注5417,662486,866
4 前払費用及びその他の流動資産注12, 13
14, 16, 17		89,201133,429
流動資産合計1,507,3761,624,852
Ⅱ 投資及び長期債権
1 関連会社等に対する投資及び貸付金注631,84941,536
2 投資有価証券注3, 14111,650108,766
3 長期リース債権注1562,06857,857
4 その他の長期債権注12, 13
14, 15		25,42624,665
5 貸倒引当金注15△3,167△2,787
投資及び長期債権合計227,826230,037
Ⅲ 有形固定資産注14
1 土地105,764104,699
2 建物及び構築物718,513719,447
3 機械装置及びその他の有形固定資産1,474,8401,485,740
4 建設仮勘定63,913109,938
小計2,363,0302,419,824
5 減価償却累計額△1,727,779△1,745,424
有形固定資産合計635,251674,400
Ⅳ その他の資産
1 オペレーティング・リース使用権資産78,20378,213
2 営業権804,199788,364
3 その他の無形固定資産注14128,496152,548
4 その他注16167,852177,605
その他の資産合計1,178,7501,196,730
資産合計3,549,2033,726,019

前連結会計年度に係る
要約連結貸借対照表
(2021年3月31日)		当第3四半期
連結会計期間
(2021年12月31日)
区分注記
番号		金額(百万円)金額(百万円)
負債の部
Ⅰ 流動負債
1 社債及び短期借入金注1363,729126,622
2 支払債務
(1)営業債務217,308230,202
(2)設備関係債務21,15726,812
(3)関連会社等に対する債務1,455239,9201,265258,279
3 未払法人税等24,52731,058
4 未払費用197,519186,281
5 短期オペレーティング・リース負債28,93830,985
6 その他の流動負債注12, 13
14, 16, 17		161,651166,939
流動負債合計716,284800,164
Ⅱ 固定負債
1 社債及び長期借入金注13439,351346,151
2 退職給付引当金30,09029,822
3 長期オペレーティング・リース負債54,94652,452
4 その他の固定負債注12, 13
14, 16		86,37595,734
固定負債合計610,762524,159
負債合計1,327,0461,324,323
契約債務及び偶発債務注10
純資産の部注8
Ⅰ 株主資本
1 資本金40,36340,363
普通株式
発行可能株式総数
800,000,000株
発行済株式総数
514,625,728株
2 利益剰余金2,702,7602,835,476
3 その他の包括利益(△損失)累積額注9, 12△52,836△11,874
4 自己株式(取得原価)△485,721△481,595
前連結会計年度末
114,823,247株
当第3四半期連結会計期間末
113,846,693株
株主資本合計注82,204,5662,382,370
Ⅱ 非支配持分注817,59119,326
純資産合計2,222,1572,401,696
負債・純資産合計3,549,2033,726,019