有価証券報告書-第68期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,637,149 | 1,535,923 |
| 減価償却費 | 894,059 | 844,174 |
| 新株予約権戻入益 | △24,990 | △28,940 |
| 抱合せ株式消滅差損益(△は益) | - | △29,910 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 24,741 | 110,650 |
| 投資有価証券売却及び評価損益(△は益) | △259,718 | 10,061 |
| 関係会社株式売却損益(△は益) | 28,608 | - |
| 関係会社株式評価損 | 30,634 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,066 | △11,395 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △1,269,653 | - |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 1,564,610 | △232,486 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 18,100 | △33,866 |
| 返品調整引当金の増減額(△は減少) | 10,700 | 41,500 |
| 受取利息及び受取配当金 | △48,760 | △79,030 |
| 受取保険金 | △419 | △154,416 |
| 支払利息 | 1,136 | 1,644 |
| 為替差損益(△は益) | △58,315 | △235,103 |
| 災害損失 | 60,247 | - |
| 持分法による投資損益(△は益) | 109,961 | 89,534 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △260,215 | △656,367 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △669,030 | 322,180 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 519,218 | △481,292 |
| その他 | 133,098 | 1,048,189 |
| 小計 | 2,442,231 | 2,061,047 |
| 利息及び配当金の受取額 | 100,972 | 89,054 |
| 利息の支払額 | △1,136 | △1,644 |
| 保険金の受取額 | 419 | 154,416 |
| 災害損失の支払額 | △900 | △28,000 |
| 法人税等の支払額 | △431,546 | △137,920 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,110,040 | 2,136,954 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △36 | △1,004,585 |
| 定期預金の払戻による収入 | 220,000 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △903,202 | △839,518 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,414 | 122,740 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △666,800 | △7,779 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 465,447 | 2,928 |
| 子会社株式の取得による支出 | △36,206 | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | 1,508,940 | - |
| その他 | △76,158 | △41,605 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 514,398 | △1,767,819 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 38,400 | 18,350 |
| 自己株式の取得による支出 | △2,334 | △2,054 |
| 配当金の支払額 | △477,804 | △480,753 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 47,267 | - |
| 少数株主への配当金の支払額 | △23,219 | △48,025 |
| その他 | △47,540 | △101,103 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △465,231 | △613,587 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 73,687 | 32,105 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,232,895 | △212,346 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,469,120 | 6,727,806 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 25,790 | 31,471 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 37,812 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 6,727,806 | ※ 6,584,744 |