アイビー化粧品（4918）の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2020年3月31日 | 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 44,745 | 113,430 |
| 売掛金 | 1,449,008 | 1,524,352 |
| 商品及び製品 | 399,746 | 561,415 |
| 仕掛品 | 8,779 | 12,471 |
| 原材料及び貯蔵品 | 599,744 | 545,557 |
| 前払費用 | 40,380 | 47,731 |
| 未収入金 | 13,877 | 114,897 |
| その他 | 26,684 | 12,325 |
| 貸倒引当金 | -81,440 | -81,890 |
| 流動資産計 | 2,501,526 | 2,850,291 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 1,821,498 | 1,826,056 |
| 減価償却累計額 | -1,561,572 | -1,581,147 |
| 建物 | 259,925 | 244,909 |
| 構築物 | 278,695 | 278,695 |
| 減価償却累計額 | -268,900 | -269,866 |
| 構築物 | 9,795 | 8,828 |
| 機械及び装置 | 557,686 | 559,711 |
| 減価償却累計額 | -519,404 | -530,686 |
| 機械及び装置 | 38,282 | 29,024 |
| 車両運搬具 | 69,629 | 69,629 |
| 減価償却累計額 | -60,281 | -63,394 |
| 車両運搬具 | 9,348 | 6,235 |
| 工具 | 1,056,489 | 1,053,158 |
| 減価償却累計額 | -1,029,017 | -1,039,549 |
| 工具 | 27,471 | 13,608 |
| 土地 | 515,132 | 509,472 |
| リース資産 | 12,800 | 12,800 |
| 減価償却累計額 | -12,800 | -12,800 |
| リース資産 | － | － |
| 有形固定資産合計 | 859,955 | 812,079 |
| 無形固定資産 | ||
| 特許権 | 1,077 | 2,066 |
| 施設利用権 | 4,774 | 4,736 |
| ソフトウエア | 45,816 | 27,990 |
| その他 | 2,294 | 1,253 |
| 無形固定資産合計 | 53,963 | 36,047 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 7,415 | － |
| 長期貸付金 | 72,453 | 61,676 |
| 長期預金 | 93,822 | 58,811 |
| 前払年金費用 | 405,284 | 470,448 |
| 繰延税金資産 | 304,550 | 175,025 |
| 投資不動産 | 333,475 | － |
| 差入保証金 | 324,750 | 324,441 |
| その他 | 6,956 | 6,150 |
| 貸倒引当金 | -95,284 | -79,510 |
| 投資その他の資産合計 | 1,453,423 | 1,017,042 |
| 固定資産計 | 2,367,342 | 1,865,168 |
| 繰延資産 | ||
| 社債発行費 | 2,594 | 289 |
| 繰延資産計 | 2,594 | 289 |
| 資産の部合計 | 4,871,463 | 4,715,749 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形 | 241,300 | 235,654 |
| 買掛金 | 113,312 | 243,097 |
| 短期借入金 | 654,668 | 358,272 |
| １年内償還予定の社債 | 376,000 | 276,000 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 226,000 | 230,008 |
| 未払金 | 55,347 | 106,291 |
| 未払費用 | 246,301 | 259,091 |
| 未払法人税等 | 27,638 | 67,099 |
| 未払消費税等 | 39,106 | 124,202 |
| 賞与引当金 | 8,500 | 70,000 |
| 株式給付引当金 | 6,122 | 49,793 |
| 返品廃棄損失引当金 | 3,000 | 12,000 |
| その他 | 94,499 | 169,815 |
| 流動負債計 | 2,091,797 | 2,201,325 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 514,000 | 238,000 |
| 長期借入金 | 715,000 | 682,988 |
| 未払役員退職慰労金 | 3,850 | 3,850 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 4,936 | 4,936 |
| 役員株式給付引当金 | 29,309 | 29,309 |
| その他 | 11,057 | 6,041 |
| 固定負債計 | 1,278,153 | 965,125 |
| 負債の部合計 | 3,369,950 | 3,166,450 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,304,200 | 1,304,200 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 843,800 | 843,800 |
| その他資本剰余金 | 721,170 | 663,667 |
| 資本剰余金合計 | 1,564,970 | 1,507,467 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 201,050 | 201,050 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 2,353,000 | 2,353,000 |
| 繰越利益剰余金 | -989,928 | -986,157 |
| 利益剰余金合計 | 1,564,121 | 1,567,892 |
| 自己株式 | -2,811,748 | -2,717,439 |
| 株主資本合計 | 1,621,542 | 1,662,120 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | -2,157 | － |
| 土地再評価差額金 | -117,871 | -117,871 |
| その他の包括利益累計額合計 | -120,029 | -117,871 |
| 新株予約権 | － | 5,050 |
| 純資産の部合計 | 1,501,513 | 1,549,299 |
| 負債・純資産合計 | 4,871,463 | 4,715,749 |
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