有価証券報告書-第44期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	2,940
預金
当座預金	647,953
普通預金	8,790
定期預金	200,003
外貨預金	41
郵便貯金	26
小計	856,815
合計	859,756

ロ.売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
(株)SAMURAI	99,177
(株)西東京アイビー化粧品	44,818
(株)アイビーコスメルーム	27,291
(株)kiseki	24,742
(有)アイアンドユウ	23,737
その他	896,081
合計	1,115,848

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
2,342,131	3,586,245	4,812,529	1,115,848	81.3	176

(注)消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.商品及び製品

品目	金額(千円)
商品
美容補助商品	28,622
化粧雑貨品等	27,657
小計	56,280
製品
スキンケア	393,644
メークアップ	75,167
ヘアケア	27,737
その他	7,070
小計	503,620
合計	559,900

ニ.仕掛品

品目	金額(千円)
スキンケア	2,509
ヘアケア	4,753
その他	728
合計	7,991

ホ.原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
原材料
原料	17,051
材料	595,755
小計	612,807
貯蔵品
販売促進用品	6,033
広告宣伝用品	1,236
その他	2,079
小計	9,349
合計	622,156

ヘ.前払年金費用

内訳	金額(千円)
年金資産の退職給付債務超過額	412,801
合計	412,801

ト.投資不動産

内訳	金額(千円)
ハワイコンドミニアム 建物	313,070
ハワイコンドミニアム 土地	67,203
合計	380,274

チ.差入保証金

相手先	金額(千円)
ユナイテッド・アーバン投資法人	244,216
三菱UFJ信託銀行(株)	30,247
その他	50,876
合計	325,341

② 負債の部
イ.支払手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
(株)吉野工業所	50,933
アピ(株)	12,265
(株)日本色材工業研究所	10,399
日光ケミカルズ(株)	9,810
(株)クリーク	9,807
その他	80,419
合計	173,635

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成31年4月	60,303
令和元年5月	56,317
6月	38,401
7月	18,612
合計	173,635

ロ.買掛金

相手先	金額(千円)
(株)ユーグレナ	11,159
三生医薬(株)	8,958
(有)日本アシスト	7,728
(株)吉野工業所	6,088
(株)日本色材工業研究所	2,660
その他	15,360
合計	51,956

ハ.短期借入金

相手先	金額(千円)
三井住友信託銀行(株)	450,000
(株)りそな銀行	180,000
合計	630,000

ニ.1年内償還予定の社債

内訳	金額(千円)
第16回他 無担保社債・(株)りそな銀行	460,000
第17回他 無担保社債・(株)横浜銀行	216,000
第23回無担保社債・(株)りそな銀行、東京信用保証協会	20,000
合計	696,000

ホ.社債

内訳	金額(千円)
第18回他 無担保社債・(株)りそな銀行	470,000
第20回他 無担保社債・(株)横浜銀行	350,000
第23回無担保社債・(株)りそな銀行、東京信用保証協会	70,000
合計	890,000

ヘ.長期借入金

相手先	金額(千円)
(株)横浜銀行	791,000
さわやか信用金庫	150,000
合計	941,000