有価証券報告書-第50期(2024/04/01-2025/03/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,204
預金
当座預金	530,006
普通預金	46,643
外貨預金	56
郵便貯金	26
小計	576,732
合計	577,937

ロ.売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
(株)SAMURAI	54,332
(株)ミカ・コスメハウス	49,148
(株)アイビーコスメルーム	49,023
(株)西東京アイビー化粧品	34,848
(株)アイビーリブ	28,491
その他	1,040,607
合計	1,256,451

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
1,012,103	3,674,022	3,429,674	1,256,451	73.19	113

(注)消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.商品及び製品

品目	金額(千円)
商品
美容補助商品	28,168
化粧雑貨品等	14,632
小計	42,801
製品
スキンケア	85,139
メークアップ	46,328
ヘアケア	15,280
その他	5,518
小計	152,266
合計	195,068

ニ.仕掛品

品目	金額(千円)
スキンケア	14,706
合計	14,706

ホ.原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
原材料
原料	21,304
材料	348,716
小計	370,020
貯蔵品
販売促進用品	3,408
社員研修用	891
その他	634
小計	4,934
合計	374,954

ヘ.差入保証金

相手先	金額(千円)
三菱地所(株)	244,216
(株)たかくら新産業	13,400
その他	17,798
合計	275,414

② 負債の部
イ.支払手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
(株)吉野工業所	3,311
北埼ダンボール工業(株)	2,013
ホシケミカルズ(株)	1,933
みづほ工業(株)	1,375
北関東ニチユ㈱	1,091
その他	1,368
合計	11,093

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
令和7年4月	2,562
5月	6,429
6月	1,091
7月	1,009
合計	11,093

ロ.電子記録債務
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
浅井硝子(株)	26,028
吉田コスメワークス(株)	25,600
高圧化工(株)	18,690
(株)トキワ	16,138
その他	67,738
合計	154,196

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
令和7年4月	46,851
5月	28,534
6月	67,096
7月	11,714
合計	154,196

ハ.買掛金

相手先	金額(千円)
(株)日本トリム	11,895
浅井硝子(株)	6,908
吉田コスメワークス(株)	6,748
アピ(株)	5,439
三生医薬(株)	2,865
その他	18,372
合計	52,230

ニ.1年内返済予定の長期借入金

内訳	金額(千円)
(株)りそな銀行	17,664
芝信用金庫	10,200
(株)横浜銀行	9,996
合計	37,860

ホ.長期借入金

相手先	金額(千円)
(株)りそな銀行	69,336
芝信用金庫	60,800
(株)横浜銀行	43,348
合計	173,484