小林製薬（4967）の財務活動によるキャッシュ・フローの推移 - 全期間

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(単位:百万円)

	前連結会計年度(2024年12月期)	当連結会計年度(2025年12月期)	増減
フリー・キャッシュ・フロー	△7,168	25,435	32,604
財務活動によるキャッシュ・フロー	△7,768	△7,921	△152
現金及び現金同等物期末残高	45,973	64,693	18,719

営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動の結果獲得した資金は25,590百万円となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益が3,744百万円、減価償却費が7,355百万円、減損損失が14,775百万円、投資有価証券売却益が3,041百万円、未払金の増加額が6,885百万円、法人税等の支払額が4,189百万円あったためです。

2026/03/25 10:00

#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示しておりました△771百万円は、「減損損失」252百万円、「その他」△1,023百万円として組み替えております。
前連結会計年度において、独立掲記しておりました「財務活動によるキャッシュ・フロー」の「自己株式の取得による支出」は、金額的重要性が乏しくなったため、当連結会計年度においては「その他」に含めて表示することとしました。
この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「財務活動によるキャッシュ・フロー」の「自己株式の取得による支出」に表示しておりました△0百万円、「その他」△262百万円は、「その他」△263百万円として組み替えております。

2026/03/25 10:00