コーセー HD（4922）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 全期間

【期間】

2Q
3Q
通期
全期間

連結

2008年3月31日: 148億1700万
2009年3月31日 -39.75%: 89億2700万
2009年12月31日 -25.41%: 66億5900万
2010年3月31日 +55.1%: 103億2800万
2010年9月30日 -53.85%: 47億6600万
2010年12月31日 +82.25%: 86億8600万
2011年3月31日 +67.72%: 145億6800万
2011年9月30日 -75.96%: 35億200万
2012年3月31日 +179.81%: 97億9900万
2012年9月30日 -82.16%: 17億4800万
2013年3月31日 +398.05%: 87億600万
2013年9月30日 -38.25%: 53億7600万
2014年3月31日 +223.9%: 174億1300万
2014年9月30日 -86.02%: 24億3400万
2015年3月31日 +525.18%: 152億1700万
2015年9月30日 -51.25%: 74億1800万
2016年3月31日 +256.03%: 264億1000万
2016年9月30日 -85.26%: 38億9400万
2017年3月31日 +344.97%: 173億2700万
2017年9月30日 -47.09%: 91億6800万
2018年3月31日 +280.87%: 349億1800万
2018年9月30日 -47.31%: 183億9800万
2019年3月31日 +79.31%: 329億8900万
2019年9月30日 -59.5%: 133億6000万
2020年3月31日 +177.62%: 370億9000万
2020年9月30日 -96.58%: 12億7000万
2021年3月31日 +999.99%: 232億8000万
2021年9月30日 -60.59%: 91億7500万
2021年12月31日 +93.99%: 177億9900万
2022年6月30日 -86.6%: 23億8500万
2022年12月31日 +749.52%: 202億6100万
2023年6月30日 -14.13%: 173億9800万
2023年12月31日 +74.98%: 304億4300万
2024年6月30日 -88.97%: 33億5800万
2024年12月31日 +447.32%: 183億7900万
2025年6月30日: -3億4700万
2025年12月31日: 111億3800万

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 当連結会計年度末における連結ベースの現金及び現金同等物は、前連結会計年度末より17,010百万円減少し90,747百万円(前期比15.8%減)となりました。当連結会計年度末における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、11,138百万円の収入(同39.4%減)となりました。主な要因は、税金等調整前当期純利益23,224百万円、非資金費用である減価償却費10,879百万円、売上債権の増加5,982百万円、棚卸資産の増加3,280百万円、その他の負債の減少4,788百万円及び法人税等の支払い8,838百万円等であります。
2026/03/24 15:35