有価証券報告書-第62期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
1)現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	363
預金
当座預金	467,785
普通預金	474,246
別段預金	2,713
小計	944,745
合計	945,108

2)電子記録債権
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三洋電機㈱	121,282
合計	121,282

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
2018年4月	-
5月	70,246
6月	-
7月	51,036
8月	-
合計	121,282

3)売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
パナソニック㈱	997,878
L&F Co.,LTD	504,967
三洋電機㈱	412,662
丸紅㈱	397,270
プライムアースEVエナジー㈱	352,399
その他	444,269
合計	3,109,448

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
1,707,784	22,592,473	21,190,808	3,109,448	87.2	38.9

(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
4)商品及び製品

品目	金額(千円)
製品
リチウムイオン電池向け製品	920,667
ニッケル水素電池向け製品	96,390
その他	3,902
合計	1,020,960

5)仕掛品

品目	金額(千円)
リチウムイオン電池向け製品	1,370,811
ニッケル水素電池向け製品	238,576
その他	1,783
合計	1,611,171

6)原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
ニッケル系主要原料	935,936
コバルト系主要原料	845,054
その他主要原料	116,928
補助原料	19,495
小計	1,917,414
貯蔵品
包装資材	26,702
その他	2,446
小計	29,148
合計	1,946,563

7)グループ預け金

相手先	金額(千円)
住化ファイナンス㈱	2,000,000
合計	2,000,000

② 負債の部
1)支払手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
日曹商事㈱	262,357
エム・ネットワーク㈱	133,706
太谷㈱	42,310
江守商事㈱	30,262
セイブ化成㈱	29,735
その他	141,290
合計	639,661

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
2018年4月	173,539
5月	186,870
6月	162,366
7月	116,885
合計	639,661

2)買掛金

相手先	金額(千円)
阪和興業㈱	930,141
パナソニック㈱	791,015
New Providence Metals Marketing Inc.	365,156
住友商事㈱	278,988
日曹商事㈱	84,685
その他	94,481
合計	2,544,469

3)未払金

相手先	金額(千円)
㈱ニチゾウテック	548,640
前田建設工業㈱	160,782
パナソニック㈱	53,188
北陸電力㈱	48,009
社会保険事務所	19,993
その他	166,235
合計	996,849