有価証券報告書-第69期(2024/04/01-2025/03/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
1)現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	0
預金
当座預金	1,002
普通預金	590
別段預金	1
小計	1,594
合計	1,594

2)電子記録債権
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
㈱豊田自動織機	228
合計	228

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(百万円)
2025年4月	120
5月	107
合計	228

3)売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
パナソニックホールディングス㈱	2,271
トヨタバッテリー㈱	1,043
STM Co.,Ltd.	545
住友商事㈱	441
㈱豊田自動織機	212
その他	141
合計	4,655

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (百万円)	当期発生高 (百万円)	当期回収高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
5,544	39,778	40,667	4,655	89.7	46.8

4)商品及び製品

品目	金額(百万円)
製品
リチウムイオン電池向け製品	886
ニッケル水素電池向け製品	265
合計	1,152

5)仕掛品

品目	金額(百万円)
リチウムイオン電池向け製品	1,351
ニッケル水素電池向け製品	139
合計	1,491

6)原材料及び貯蔵品

区分	金額(百万円)
原材料
ニッケル系主要原料	1,868
コバルト系主要原料	617
その他主要原料	68
補助原料	72
小計	2,626
貯蔵品
包装資材	55
その他	16
小計	72
合計	2,698

7)グループ預け金

相手先	金額(百万円)
住化ファイナンス㈱	3,300
合計	3,300

② 負債の部
1)電子記録債務
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
エム・ネットワーク㈱	518
興和江守㈱	126
岩谷産業㈱	111
日曹商事㈱	72
南海化学㈱	60
その他	357
合計	1,247

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(百万円)
2025年4月	394
5月	384
6月	276
7月	191
合計	1,247

2)買掛金

相手先	金額(百万円)
阪和興業㈱	1,737
パナソニックホールディングス㈱	1,600
エム・ネットワーク㈱	138
興和江守㈱	82
日曹商事㈱	24
その他	81
合計	3,663

3)未払金

相手先	金額(百万円)
轟産業㈱	86
北陸電力㈱	76
岩谷産業㈱	51
一宮運輸㈱	31
社会保険事務所	17
その他	167
合計	431

4)設備関係電子記録債務
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
㈱カナデビアエンジニアリング	968
㈱ナカテック	90
㈲上田鉄工	28
北菱電興㈱	17
轟産業㈱	14
その他	60
合計	1,179

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(百万円)
2025年4月	37
5月	49
6月	92
7月	999
合計	1,179