有価証券報告書-第63期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
1)現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	687
預金
当座預金	1,297,699
普通預金	734,658
別段預金	2,710
小計	2,035,068
合計	2,035,756

2)電子記録債権
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三洋電機㈱	129,763
合計	129,763

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
2019年4月	-
5月	-
6月	14,381
7月	115,381
8月	-
合計	129,763

3)売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
パナソニック㈱	789,311
プライムアースEVエナジー㈱	496,995
丸紅㈱	496,270
L&F Co.,LTD	381,259
STM Co,Ltd.	222,090
その他	362,845
合計	2,748,772

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
3,109,448	34,442,302	34,802,979	2,748,772	92.7	31.0

(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
4)商品及び製品

品目	金額(千円)
製品
リチウムイオン電池向け製品	932,328
ニッケル水素電池向け製品	118,946
合計	1,051,275

5)仕掛品

品目	金額(千円)
リチウムイオン電池向け製品	1,219,999
ニッケル水素電池向け製品	626,644
合計	1,846,643

6)原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
ニッケル系主要原料	572,465
コバルト系主要原料	359,460
その他主要原料	73,007
補助原料	33,541
小計	1,038,475
貯蔵品
包装資材	30,253
その他	9,856
小計	40,109
合計	1,078,584

7)グループ預け金

相手先	金額(千円)
住化ファイナンス㈱	6,500,000
合計	6,500,000

② 負債の部
1)電子記録債務
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
日曹商事㈱	459,160
エム・ネットワーク㈱	202,509
江守商事㈱	51,309
太谷㈱	47,997
北作商事㈱	44,110
その他	151,992
合計	957,079

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
2019年4月	248,422
5月	255,091
6月	250,804
7月	202,761
合計	957,079

2)買掛金

相手先	金額(千円)
阪和興業㈱	1,948,734
パナソニック㈱	736,173
住友商事㈱	333,603
New Providence Metals Marketing Inc.	258,506
日曹商事㈱	125,314
その他	204,261
合計	3,606,593

3)未払金

相手先	金額(千円)
㈱ニチゾウテック	1,280,377
前田建設工業㈱	327,891
パナソニック㈱	65,618
北陸電力㈱	52,302
㈱ナカテック	48,176
その他	361,138
合計	2,135,505

4)設備関係電子記録債務
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱ニチゾウテック	854,411
前田建設工業㈱	665,554
北陸電気工事㈱	179,707
㈱ナカテック	41,469
福井ボイラー工業㈱	21,546
その他	79,332
合計	1,842,022

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
2019年4月	369,070
5月	77,783
6月	633,774
7月	761,393
合計	1,842,022