有価証券報告書-第66期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
1)現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	180
預金
当座預金	781,199
普通預金	519,743
別段預金	2,709
小計	1,303,652
合計	1,303,833

2)電子記録債権
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱豊田自動織機	130,505
三洋電機㈱	64,273
合計	194,778

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
2022年4月	46,254
5月	88,802
6月	59,721
合計	194,778

3)売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
パナソニック㈱	3,581,935
Northvolt Labs AB	1,172,288
STM Co.,Ltd.	1,087,878
丸紅㈱	1,022,348
プライムアースEVエナジー㈱	679,444
その他	1,058,333
合計	8,602,228

注)パナソニック㈱は、2022年4月1日付でパナソニックホールディングス㈱に商号変更しております。
(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
4,533,909	45,896,609	41,828,290	8,602,228	82.9	52.2

4)商品及び製品

品目	金額(千円)
製品
リチウムイオン電池向け製品	2,301,793
ニッケル水素電池向け製品	200,149
合計	2,501,943

5)仕掛品

品目	金額(千円)
リチウムイオン電池向け製品	1,986,882
ニッケル水素電池向け製品	192,609
合計	2,179,492

6)原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
ニッケル系主要原料	1,865,485
コバルト系主要原料	606,106
その他主要原料	99,888
補助原料	87,668
小計	2,659,148
貯蔵品
包装資材	28,526
その他	14,148
小計	42,674
合計	2,701,823

② 負債の部
1)電子記録債務
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
エム・ネットワーク㈱	453,417
日曹商事㈱	250,556
興和江守㈱	137,497
太谷㈱	60,045
大五運送㈱	28,985
その他	322,191
合計	1,252,694

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
2022年4月	376,675
5月	296,785
6月	315,182
7月	264,051
合計	1,252,694

2)買掛金

相手先	金額(千円)
阪和興業㈱	4,642,465
パナソニック㈱	1,429,125
New Providence Metals Marketing Inc.	766,162
住友商事㈱	511,338
エム・ネットワーク㈱	141,089
その他	175,676
合計	7,665,856

注)パナソニック㈱は、2022年4月1日付でパナソニックホールディングス㈱に商号変更しております。
3)未払金

相手先	金額(千円)
㈱ニチゾウテック	574,638
パナソニック㈱	122,224
北陸電力㈱	66,051
栄月㈱	40,348
コスモエネルギーソリューションズ㈱	19,989
その他	249,204
合計	1,072,457

注)パナソニック㈱は、2022年4月1日付でパナソニックホールディングス㈱に商号変更しております。
4)設備関係電子記録債務
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱ニチゾウテック	516,648
㈱ナカテック	39,783
前田建設工業㈱	21,154
月島機械㈱	12,040
東洋ハイテック㈱	7,307
その他	49,616
合計	646,549

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
2022年4月	121,221
5月	441,760
6月	22,942
7月	60,624
合計	646,549