有価証券報告書-第65期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
1)現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	531
預金
当座預金	2,188,936
普通預金	337,574
別段預金	2,710
小計	2,529,221
合計	2,529,752

2)受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱豊田自動織機	4,338
合計	4,338

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
2021年4月	4,338
合計	4,338

3)電子記録債権
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三洋電機㈱	183,101
FDK㈱	68,468
㈱豊田自動織機	15,984
合計	267,554

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
2021年4月	30,295
5月	156,972
6月	44,733
7月	35,552
合計	267,554

4)売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
パナソニック㈱	1,439,613
丸紅㈱	1,038,191
プライムアースEVエナジー㈱	719,058
STM Co.,Ltd.	654,236
Samsung SDI Co.,Ltd.	583,097
その他	99,712
合計	4,533,909

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
2,579,100	24,303,988	22,349,179	4,533,909	83.1	53.4

(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
5)商品及び製品

品目	金額(千円)
製品
リチウムイオン電池向け製品	1,114,502
ニッケル水素電池向け製品	91,622
合計	1,206,124

6)仕掛品

品目	金額(千円)
リチウムイオン電池向け製品	1,747,390
ニッケル水素電池向け製品	93,362
合計	1,840,752

7)原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
ニッケル系主要原料	1,046,069
コバルト系主要原料	414,880
その他主要原料	21,609
補助原料	56,495
小計	1,539,055
貯蔵品
包装資材	22,179
その他	4,546
小計	26,725
合計	1,565,780

② 負債の部
1)支払手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱帝国電機製作所	440
合計	440

(ロ)期日別内訳

相手先	金額(千円)
2021年4月	-
5月	440
合計	440

2)電子記録債務
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
エム・ネットワーク㈱	402,013
日曹商事㈱	231,480
興和江守㈱	62,032
太谷㈱	42,459
大五運送㈱	27,445
その他	247,165
合計	1,012,596

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
2021年4月	286,982
5月	265,826
6月	202,140
7月	257,646
合計	1,012,596

3)買掛金

相手先	金額(千円)
阪和興業㈱	1,604,888
パナソニック㈱	1,394,181
New Providence Metals Marketing Inc.	295,207
Glencore Japan Limited	179,862
エム・ネットワーク㈱	149,997
その他	182,337
合計	3,806,475

4)未払金

相手先	金額(千円)
パナソニック㈱	79,936
北陸電力㈱	53,505
前田建設工業㈱	39,547
総合エネルギー㈱	25,675
福井県公営企業経営課	14,512
その他	205,982
合計	419,160

5)設備関係電子記録債務
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱ニチゾウテック	1,356,968
㈱ナカテック	72,827
前田建設工業㈱	48,957
月島機械㈱	42,053
轟産業㈱	20,494
その他	69,860
合計	1,611,162

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
2021年4月	163,984
5月	678,070
6月	328,464
7月	440,641
合計	1,611,162