有価証券報告書-第68期(2023/04/01-2024/03/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
1)現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	0
預金
当座預金	924
普通預金	395
別段預金	2
小計	1,322
合計	1,322

2)電子記録債権
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
㈱豊田自動織機	382
合計	382

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(百万円)
2024年4月	272
5月	110
合計	382

3)売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
パナソニックホールディングス㈱	2,132
STM Co.,Ltd.	1,230
プライムアースEVエナジー㈱	808
丸紅㈱	567
L&F Co.,Ltd.	258
その他	546
合計	5,544

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (百万円)	当期発生高 (百万円)	当期回収高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 366
6,173	52,346	52,974	5,544	90.5	41.0

4)商品及び製品

品目	金額(百万円)
製品
リチウムイオン電池向け製品	1,920
ニッケル水素電池向け製品	190
合計	2,110

5)仕掛品

品目	金額(百万円)
リチウムイオン電池向け製品	1,761
ニッケル水素電池向け製品	151
合計	1,912

6)原材料及び貯蔵品

区分	金額(百万円)
原材料
ニッケル系主要原料	1,507
コバルト系主要原料	167
その他主要原料	33
補助原料	120
小計	1,829
貯蔵品
包装資材	81
その他	19
小計	101
合計	1,930

7)グループ預け金

相手先	金額(百万円)
住化ファイナンス㈱	6,000
合計	6,000

② 負債の部
1)電子記録債務
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
エム・ネットワーク㈱	705
興和江守㈱	191
日曹商事㈱	71
南海化学㈱	63
丸紅㈱	33
その他	393
合計	1,458

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(百万円)
2024年4月	378
5月	415
6月	313
7月	350
合計	1,458

2)買掛金

相手先	金額(百万円)
阪和興業㈱	3,921
パナソニックホールディングス㈱	1,757
New Providence Metals Sales Inc.	217
エム・ネットワーク㈱	194
住友商事㈱	141
その他	231
合計	6,464

3)未払金

相手先	金額(百万円)
㈱ニチゾウテック	505
北陸電力㈱	90
パナソニックホールディングス㈱	70
㈱ナカテック	66
栄月㈱	57
その他	319
合計	1,110

4)設備関係電子記録債務
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
㈱ニチゾウテック	118
㈱テクノ菱和	59
㈱ナカテック	33
福井ボイラー工業㈱	29
(有)上田鉄工	21
その他	78
合計	340

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(百万円)
2024年4月	22
5月	139
6月	45
7月	134
合計	340