有価証券報告書-第61期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
1)現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	501
預金
当座預金	1,119,829
普通預金	189,922
通知預金	120,000
定期預金	89,000
別段預金	2,714
小計	1,521,466
合計	1,521,968

2)受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
中国興業㈱	2,570
ミリオン化学㈱	108
合計	2,678

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成29年4月	-
5月	-
6月	2,570
7月	108
8月	-
合計	2,678

3)電子記録債権
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱ブルーエナジー	156,944
三洋電機㈱	57,317
合計	214,261

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成29年4月	61,249
5月	26,670
6月	69,979
7月	56,362
8月	-
合計	214,261

4)売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
丸紅㈱	394,622
プライムアースEVエナジー㈱	390,419
LG Chem,Ltd.	254,938
L&F Co.,LTD	226,928
三洋電機㈱	114,597
その他	326,277
合計	1,707,784

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
1,862,812	13,963,915	14,118,943	1,707,784	89.2	46.7

(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
5)商品及び製品

品目	金額(千円)
製品
リチウムイオン電池向け製品	806,147
ニッケル水素電池向け製品	170,213
合計	976,361

6)仕掛品

品目	金額(千円)
リチウムイオン電池向け製品	880,070
ニッケル水素電池向け製品	173,513
その他	20,299
合計	1,073,883

7)原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
ニッケル系主要原料	579,964
コバルト系主要原料	180,090
その他主要原料	116,213
補助原料	12,320
小計	888,588
貯蔵品
包装資材	17,531
その他	1,432
小計	18,964
合計	907,552

8)関係会社預け金

相手先	金額(千円)
住化ファイナンス㈱	3,000,000
合計	3,000,000

② 負債の部
1)支払手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
エム・ネットワーク㈱	77,080
第一実業㈱	5,282
日立造船㈱	2,845
北陸環境科学研究所	2,512
暁産業㈱	1,462
その他	8,754
合計	97,937

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成29年4月	17,725
5月	22,307
6月	25,400
7月	32,503
合計	97,937

2)買掛金

相手先	金額(千円)
阪和興業㈱	1,137,899
住友商事㈱	300,486
三菱UFJファクター㈱	181,534
パナソニック㈱	129,323
New Providence Metals Marketing Inc.	60,265
その他	168,538
合計	1,978,048