有価証券報告書-第58期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
1)現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	347
預金
当座預金	1,838,929
普通預金	1,392,587
通知預金	205,000
定期預金	4,000
別段預金	3,619
小計	3,444,137
合計	3,444,485

2)受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱ブルーエナジー	639,140
中国興業㈱	4,430
ミリオン化学㈱	210
合計	643,780

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成26年4月	284,763
5月	283,448
6月	19,076
7月	56,491
8月	-
合計	643,780

3)電子記録債権
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三洋電機㈱	118,632
合計	118,632

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成26年4月	-
5月	25,005
6月	22,427
7月	71,199
8月	-
合計	118,632

4)売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
LG Chem,Ltd.	988,273
プライムアースEVエナジー㈱	304,342
㈱ブルーエナジー	234,398
三洋電機㈱	162,748
Samsung SDI CO.,LTD	66,177
その他	129,469
合計	1,885,409

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
1,655,849	11,055,858	10,826,298	1,885,409	85.2	58

(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
5)商品及び製品

品目	金額(千円)
製品
リチウムイオン電池向け製品	620,230
ニッケル水素電池向け製品	128,797
合計	749,027

6)仕掛品

品目	金額(千円)
リチウムイオン電池向け製品	647,036
ニッケル水素電池向け製品	230,864
その他	41,167
合計	919,068

7)原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
ニッケル系主要原料	256,481
コバルト系主要原料	98,330
その他主要原料	87,515
補助原料	11,692
小計	454,019
貯蔵品
包装資材	14,642
その他	1,677
小計	16,319
合計	470,339

② 負債の部
1)支払手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
小池産業㈱	96,646
エム・ネットワーク㈱	79,848
三谷商事㈱	17,864
第一実業㈱	3,157
福日機電㈱	2,226
その他	12,014
合計	211,758

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成26年4月	55,185
5月	45,975
6月	59,842
7月	50,754
合計	211,758

2)買掛金

相手先	金額(千円)
阪和興業㈱	973,062
住友商事㈱	509,070
三井物産㈱	401,971
三菱商事RtMジャパン㈱	356,509
三菱UFJファクター㈱	271,424
その他	682,534
合計	3,194,572