有価証券報告書-第67期(2022/04/01-2023/03/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
1)現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	0
預金
当座預金	316
普通預金	1,286
別段預金	2
小計	1,606
合計	1,606

2)電子記録債権
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
㈱豊田自動織機	271
合計	271

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(百万円)
2023年4月	94
5月	75
6月	101
合計	271

3)売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
パナソニックホールディングス㈱	2,906
プライムアースEVエナジー㈱	829
丸紅㈱	827
STM Co.,Ltd.	648
住友化学㈱	305
その他	657
合計	6,173

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (百万円)	当期発生高 (百万円)	当期回収高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
8,602	63,467	65,896	6,173	91.4	42.5

4)商品及び製品

品目	金額(百万円)
製品
リチウムイオン電池向け製品	2,392
ニッケル水素電池向け製品	306
合計	2,699

5)仕掛品

品目	金額(百万円)
リチウムイオン電池向け製品	2,044
ニッケル水素電池向け製品	359
合計	2,404

6)原材料及び貯蔵品

区分	金額(百万円)
原材料
ニッケル系主要原料	2,209
コバルト系主要原料	854
その他主要原料	52
補助原料	114
小計	3,231
貯蔵品
包装資材	43
その他	16
小計	60
合計	3,291

7)グループ預け金

相手先	金額(百万円)
住化ファイナンス㈱	4,200
合計	4,200

② 負債の部
1)電子記録債務
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
エム・ネットワーク㈱	705
日曹商事㈱	399
興和江守㈱	91
南海化学㈱	44
太谷㈱	33
その他	322
合計	1,597

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(百万円)
2023年4月	525
5月	363
6月	323
7月	385
合計	1,597

2)買掛金

相手先	金額(百万円)
阪和興業㈱	5,888
パナソニックホールディングス㈱	1,894
プライムプラネットエナジー&ソリューションズ㈱	764
住友商事㈱	239
エム・ネットワーク㈱	224
その他	321
合計	9,333

3)未払金

相手先	金額(百万円)
住友化学㈱	180
北陸電力㈱	104
パナソニックホールディングス㈱	72
栄月㈱	50
コスモエネルギーソリューションズ㈱	47
その他	250
合計	705

4)設備関係電子記録債務
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
㈱ナカテック	27
北陸電気工事㈱	18
轟産業㈱	17
㈱ニチゾウテック	8
前田建設工業㈱	8
その他	30
合計	111

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(百万円)
2023年4月	28
5月	27
6月	37
7月	17
合計	111