有価証券報告書-第64期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
1)現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,042
預金
当座預金	535,866
普通預金	474,637
別段預金	2,709
小計	1,013,213
合計	1,014,256

2)電子記録債権
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
FDKトワイセル㈱	161,520
三洋電機㈱	113,777
合計	275,298

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
2020年4月	46,134
5月	147,554
6月	42,554
7月	39,054
8月	-
合計	275,298

3)売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
パナソニック㈱	1,089,291
プライムアースEVエナジー㈱	763,498
L&F Co.,LTD.	339,402
STM Co,Ltd.	244,214
Samsung SDI.,Ltd.	52,238
その他	90,455
合計	2,579,100

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 366
2,748,772	21,473,927	21,643,598	2,579,100	89.4	45.4

(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
4)商品及び製品

品目	金額(千円)
製品
リチウムイオン電池向け製品	991,497
ニッケル水素電池向け製品	170,928
合計	1,162,426

5)仕掛品

品目	金額(千円)
リチウムイオン電池向け製品	1,510,933
ニッケル水素電池向け製品	319,673
合計	1,830,606

6)原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
ニッケル系主要原料	461,938
コバルト系主要原料	317,587
その他主要原料	36,686
補助原料	65,107
小計	881,319
貯蔵品
包装資材	31,606
その他	10,813
小計	42,419
合計	923,739

7)グループ預け金

相手先	金額(千円)
住化ファイナンス㈱	700,000
合計	700,000

② 負債の部
1)支払手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱内田塗料店	260
㈱前川製作所	242
合計	502

(ロ)期日別内訳

相手先	金額(千円)
2020年4月	502
合計	502

2)電子記録債務
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
日曹商事㈱	338,577
エム・ネットワーク㈱	167,435
北作商事㈱	64,853
江守商事㈱	41,328
太谷㈱	28,089
その他	209,321
合計	849,606

注)江守商事㈱は2020年4月1日より興和江守㈱に商号変更しております。
(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
2020年4月	203,596
5月	210,120
6月	178,961
7月	256,927
合計	849,606

3)買掛金

相手先	金額(千円)
パナソニック㈱	430,476
住友商事㈱	177,701
New Providence Metals Marketing Inc.	156,023
日曹商事㈱	120,042
阪和興業㈱	107,398
その他	213,360
合計	1,205,003

4)未払金

相手先	金額(千円)
月島機械㈱	206,030
パナソニック㈱	78,248
前田建設工業㈱	69,263
北陸電力㈱	45,105
阪和興業㈱	26,395
その他	227,858
合計	652,901

5)設備関係電子記録債務
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱ニチゾウテック	3,442,500
前田建設工業㈱	572,178
㈱ナカテック	34,677
北陸電気工事㈱	34,652
㈱ホクシン	27,744
その他	65,160
合計	4,176,913

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
2020年4月	85,402
5月	2,508,547
6月	1,393,384
7月	189,579
合計	4,176,913