有価証券報告書-第137期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
デリバティブ取引関係
(デリバティブ取引関係)
1 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1) 通貨関連
該当事項はありません。
(2) 金利関連
該当事項はありません。
2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1) 通貨関連
前連結会計年度(平成27年3月31日)
(注) 時価の算定方法
取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。
当連結会計年度(平成28年3月31日)
(注) 時価の算定方法
取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。
(2) 金利関連
該当事項はありません。
1 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1) 通貨関連
該当事項はありません。
(2) 金利関連
該当事項はありません。
2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1) 通貨関連
前連結会計年度(平成27年3月31日)
ヘッジ会計 の方法 | 取引の種類 | 主なヘッジ対象 | 契約額等 (千円) | 契約額等のうち1年超 (千円) | 時価 (千円) |
為替予約等の 振当処理 | 為替予約取引 | ||||
買建 | |||||
米ドル | 買掛金 | 50,374 | ― | 1,643 | |
ユーロ | 買掛金 | 106,900 | ― | △2,668 | |
カナダドル | 買掛金 | 37,094 | ― | 810 | |
合計 | 194,368 | ― | △214 |
(注) 時価の算定方法
取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。
当連結会計年度(平成28年3月31日)
ヘッジ会計 の方法 | 取引の種類 | 主なヘッジ対象 | 契約額等 (千円) | 契約額等のうち1年超 (千円) | 時価 (千円) |
為替予約等の 振当処理 | 為替予約取引 | ||||
買建 | |||||
米ドル | 買掛金 | 306,998 | ― | △7,855 | |
ユーロ | 買掛金 | 75,761 | ― | 721 | |
カナダドル | 買掛金 | 26,248 | ― | △220 | |
合計 | 409,007 | ― | △7,354 |
(注) 時価の算定方法
取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。
(2) 金利関連
該当事項はありません。