有価証券報告書-第117期(2024/11/01-2025/10/31)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2023年11月1日 至 2024年10月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年11月1日 至 2025年10月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,587,777 | 3,065,527 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,491,439 | 1,442,081 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △97,177 | △138,622 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △209,903 | △197,732 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △196,787 | △112,991 | |||||||||
| 長期未払金の増減額(△は減少) | △15,680 | - | |||||||||
| 役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | 16,053 | 20,191 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 75,001 | △73,049 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △37,590 | △2,240 | |||||||||
| 訴訟損失引当金の増減額(△は減少) | △21,700 | - | |||||||||
| 事業構造改善引当金の増減額(△は減少) | - | 19,690 | |||||||||
| 資産除去債務の増減額(△は減少) | △50 | 2,372 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △284,384 | △254,947 | |||||||||
| 支払利息 | 42,587 | 59,018 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 33,351 | 2,719 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 36,801 | 2,420 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △25,199 | △168 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △897,450 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 101,999 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △557,047 | 223,469 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △143,544 | △1,468,140 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 38,719 | 16,821 | |||||||||
| その他 | 854,683 | △120,090 | |||||||||
| 小計 | 3,587,349 | 1,690,876 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 282,314 | 258,651 | |||||||||
| 利息の支払額 | △43,717 | △60,416 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,089,888 | △839,853 | |||||||||
| 供託金の返還による収入 | 15,000 | - | |||||||||
| 和解金の支払額 | △15,000 | - | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,736,057 | 1,049,258 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △2,733,003 | △1,336,524 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 2,115,496 | 1,550,295 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △182,000 | △243,499 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 200,000 | 1,090,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,588,271 | △1,858,277 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 36,773 | 4,653 | |||||||||
| 有形固定資産の除却による支出 | △29,086 | △398 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △47,110 | △48,088 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | △938 | △3,005 | |||||||||
| その他 | △4,579 | △9,180 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,232,720 | △854,024 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2023年11月1日 至 2024年10月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年11月1日 至 2025年10月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △480,000 | △200,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 900,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △494,669 | △821,702 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △84 | - | |||||||||
| 割賦債務の返済による支出 | △266,211 | △233,372 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △488,216 | △562,898 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △19,649 | △24,862 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,248,832 | △942,835 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 406,047 | 163,922 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △339,446 | △583,678 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13,934,932 | 13,595,485 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 13,595,485 | ※ 13,011,806 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
