有価証券報告書-第115期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
資産の部
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	2,876
預金
当座預金	365,576
普通預金	45,720
別段預金	191
定期預金	90,000
小計	501,487
合計	504,363

ロ 受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ニューレジストン㈱	5,665
カツヤマキカイ㈱	5,315
㈱太陽商会	4,741
武藤工業㈱	4,703
三喜興産㈱	4,452
その他	106,945
合計	131,821

(ロ)期日別内訳

期日	金額(千円)
平成26年1月満期	10,391
〃 2月 〃	8,532
〃 3月 〃	17,554
〃 4月 〃	61,954
〃 5月 〃	30,679
〃 6月 〃	2,711
合計	131,821

ハ 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱光環	84,314
エム・イー・エム・シー㈱	40,728
グローバルウェーハズ・ジャパン㈱	33,106
日本金属工業㈱	32,196
SUMCO TECHXIV㈱	27,669
その他	508,316
合計	726,329

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
713,062	4,346,996	4,333,729	726,329	85.6	60.4

ニ 商品及び製品

品名	金額(千円)
商品
研磨紙	198
研紙材料	289,320
その他	109,343
小計	398,861
製品
研磨布	111,854
研磨紙	49,149
その他	48,982
小計	209,985
合計	608,846

注) 商品のその他の主なものは、研削研磨用の各種回転工具等であります。
ホ 仕掛品

品名	金額(千円)
研磨布	333,628
研磨紙	172,741
その他	29,281
合計	535,650

ヘ 原材料及び貯蔵品

品名	金額(千円)
原材料
綿布	55,390
紙類	12,991
接着材	10,110
砂類	71,203
その他	11,667
小計	161,361
貯蔵品
燃料	3,019
その他	638
小計	3,657
合計	165,018

負債の部
イ 支払手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
建設ゴム㈱	38,149
冨士トンボ礦業㈱	29,430
昭和工業㈱	28,055
北越紀州販売㈱	26,836
(有)タカラインターナショナル	20,944
その他	315,208
合計	458,622

(ロ)期日別内訳

期日	金額(千円)
平成26年1月満期	73,250
〃 2月 〃	123,819
〃 3月 〃	117,146
〃 4月 〃	127,018
〃 5月 〃	17,389
合計	458,622

ハ 買掛金

相手先	金額(千円)
通化宏信研磨材有限公司	48,745
河南晟道科技有限公司	20,748
青島上理磨具有限公司	18,838
北越紀州販売㈱	13,422
巴工業㈱	12,520
その他	164,162
合計	278,435

ニ 1年内返済予定の長期借入金

相手先	金額(千円)
㈱みずほ銀行	60,500
みずほ信託銀行㈱	56,000
三井住友銀行㈱	54,000
㈱三菱東京UFJ銀行	32,000
群馬銀行㈱	16,800
明治安田生命(相)	14,000
㈱埼玉りそな銀行	8,330
合計	241,630

ホ 長期借入金

相手先	金額(千円)
㈱三菱東京UFJ	68,000
群馬銀行㈱	23,400
㈱みずほ銀行	12,000
みずほ信託銀行㈱	8,000
㈱三井住友銀行	4,000
合計	115,400