有価証券報告書-第144期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 396,962 | 325,403 | |||||||||
| 減価償却費 | 655,261 | 616,274 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1,700 | △4,700 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △29,444 | △28,915 | |||||||||
| 支払利息 | 12,939 | 10,994 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △11,700 | - | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △20,835 | △9,081 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △11,109 | 13,300 | |||||||||
| 固定資産廃棄損 | 20,551 | 1,373 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 4,092 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 279,968 | △250,446 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △254,945 | △197,760 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | △45,808 | 57,058 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 5,045 | 356,626 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 5,653 | 72,029 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | △64,097 | 34,065 | |||||||||
| 小計 | 940,832 | 996,223 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 28,949 | 28,463 | |||||||||
| 利息の支払額 | △12,333 | △11,082 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △251,638 | △21,082 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 705,810 | 992,522 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △943,281 | △204,378 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 825 | - | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,255 | △1,647 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 12,000 | 50,000 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | - | △1,000 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 2,055 | 2,334 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △13,815 | △9,872 | |||||||||
| 投資その他の資産の増減額(△は増加) | 4,543 | △1,457 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △938,927 | △166,021 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 100,000 | - | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | - | △100,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 200,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △300,800 | △300,800 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △58,586 | △83 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | 138,300 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △173,080 | △113,477 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △94,167 | △314,360 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △327,284 | 512,140 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,516,105 | 1,188,820 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,188,820 | ※1 1,700,961 | |||||||||
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