有価証券報告書-第146期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 457,382 | 614,997 | |||||||||
| 減価償却費 | 511,956 | 504,569 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 480 | △380 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △31,004 | △36,736 | |||||||||
| 支払利息 | 10,030 | 9,402 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | 0 | - | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △6,993 | - | |||||||||
| 前払年金費用の増減額(△は増加) | △38,993 | 11,426 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 13,301 | 13,301 | |||||||||
| 貸倒損失 | - | 12,478 | |||||||||
| 固定資産廃棄損 | 10,697 | 5,993 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,018,740 | 644,522 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 71,717 | △66,043 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | 3,853 | △18,713 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 300,801 | △9,058 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 59,893 | △94,312 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | 57,191 | 189,002 | |||||||||
| 小計 | 401,575 | 1,780,451 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 30,651 | 37,716 | |||||||||
| 利息の支払額 | △10,224 | △9,325 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △161,081 | △170,927 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 260,921 | 1,637,914 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の取得による支出 | - | △100,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △179,145 | △434,243 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △101,585 | △858,337 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 0 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △1,000 | - | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 924 | 778 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | 150,000 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △16,351 | △42,667 | |||||||||
| 投資その他の資産の増減額(△は増加) | △1,174 | △1,877 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △198,332 | △1,286,347 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 200,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △296,940 | △234,000 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △123 | △56 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △143,707 | △119,524 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △140,771 | △153,580 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △78,182 | 197,985 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,700,961 | 1,622,778 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,622,778 | ※1 1,820,764 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
