有価証券報告書-第148期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 700,955 | 1,071,687 | |||||||||
| 減価償却費 | 496,652 | 540,032 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 2,700 | 1,400 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △47,364 | △52,518 | |||||||||
| 支払利息 | 7,770 | 5,790 | |||||||||
| 前払年金費用の増減額(△は増加) | △11,186 | △13,712 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 6,709 | △12,718 | |||||||||
| その他の営業外損益(△は益) | △1,673 | - | |||||||||
| 固定資産廃棄損 | 2,685 | 3,193 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 16,044 | △543,179 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 247,994 | △328,216 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | 6,651 | 4,148 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △83,811 | 461,729 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 33,758 | △21,960 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | △126,566 | 31,459 | |||||||||
| 小計 | 1,251,319 | 1,147,135 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 52,201 | 53,036 | |||||||||
| 利息の支払額 | △7,589 | △5,784 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △233,294 | △237,062 | |||||||||
| 保険金の受取額 | - | 1,870 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,062,637 | 959,195 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の売却による収入 | 200,000 | - | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △331,056 | △865,352 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 2,215 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △401,760 | △1,679 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 700,099 | 100,089 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 515 | 175 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △608 | △10,854 | |||||||||
| 投資その他の資産の増減額(△は増加) | 10,475 | 137 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 177,663 | △775,269 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 100,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △234,000 | △182,008 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △51 | △244 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △154,969 | △191,033 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △189,020 | △273,286 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,051,280 | △89,360 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,820,764 | 2,872,044 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,872,044 | ※1 2,782,684 | |||||||||
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