有価証券報告書-第154期(2023/04/01-2024/03/31)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 1,174,797 | 984,129 | |||||||||
| 減価償却費 | 628,768 | 608,930 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △62,077 | △67,627 | |||||||||
| 支払利息 | 7,754 | 6,253 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △575 | - | |||||||||
| 前払年金費用の増減額(△は増加) | 11,607 | △47,123 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 16,021 | △28,247 | |||||||||
| 役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | - | 7,288 | |||||||||
| 固定資産廃棄損 | 2,505 | 8,087 | |||||||||
| 受取保険金 | △10,106 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △126,724 | △173,267 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △374,335 | 213,514 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | 5,910 | 7,016 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 52,300 | △373,852 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △150,759 | 20,153 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | 40,502 | △36,631 | |||||||||
| 小計 | 1,215,588 | 1,128,624 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 62,077 | 67,627 | |||||||||
| 利息の支払額 | △7,652 | △6,501 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △341,384 | △404,632 | |||||||||
| 保険金の受取額 | 10,106 | - | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 938,735 | 785,118 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △262,381 | △392,773 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 6,241 | - | |||||||||
| 貸付けによる支出 | - | △1,000 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | - | 52 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △13,292 | △5,765 | |||||||||
| 投資その他の資産の増減額(△は増加) | 2,215 | 583 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △267,216 | △398,902 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △256,892 | △220,892 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | △94,345 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | - | 94,224 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △1,501 | △934 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △262,693 | △287,981 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △521,086 | △509,929 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 150,432 | △123,712 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,357,885 | 3,508,317 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 3,508,317 | ※1 3,384,604 | |||||||||
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