有価証券報告書-第147期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 614,997 | 700,955 | |||||||||
| 減価償却費 | 504,569 | 496,652 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △380 | 2,700 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △36,736 | △47,364 | |||||||||
| 支払利息 | 9,402 | 7,770 | |||||||||
| 前払年金費用の増減額(△は増加) | 11,426 | △11,186 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 13,301 | 6,709 | |||||||||
| その他の営業外損益(△は益) | - | △1,673 | |||||||||
| 貸倒損失 | 12,478 | - | |||||||||
| 固定資産廃棄損 | 5,993 | 2,685 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 644,522 | 16,044 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △66,043 | 247,994 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | △18,713 | 6,651 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △9,058 | △83,811 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △94,312 | 33,758 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | 189,002 | △126,566 | |||||||||
| 小計 | 1,780,451 | 1,251,319 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 37,716 | 52,201 | |||||||||
| 利息の支払額 | △9,325 | △7,589 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △170,927 | △233,294 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,637,914 | 1,062,637 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △100,000 | - | |||||||||
| 有価証券の売却による収入 | - | 200,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △434,243 | △331,056 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △858,337 | △401,760 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 700,099 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 778 | 515 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 150,000 | - | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △42,667 | △608 | |||||||||
| 投資その他の資産の増減額(△は増加) | △1,877 | 10,475 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,286,347 | 177,663 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 200,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △234,000 | △234,000 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △56 | △51 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △119,524 | △154,969 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △153,580 | △189,020 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 197,985 | 1,051,280 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,622,778 | 1,820,764 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,820,764 | ※1 2,872,044 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
