有価証券報告書-第155期(2024/04/01-2025/03/31)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | 当事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 984,129 | 717,534 | |||||||||
| 減価償却費 | 608,930 | 655,778 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △67,627 | △76,088 | |||||||||
| 支払利息 | 6,253 | 7,001 | |||||||||
| 前払年金費用の増減額(△は増加) | △47,123 | 2,387 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △28,247 | - | |||||||||
| 役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | 7,288 | 927 | |||||||||
| 固定資産廃棄損 | 8,087 | 2,222 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △173,267 | 303,189 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 213,514 | △55,169 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | 7,016 | 1,539 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △373,852 | 311,757 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 20,153 | △39,316 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | △36,631 | △38,875 | |||||||||
| 小計 | 1,128,624 | 1,792,887 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 67,627 | 76,088 | |||||||||
| 利息の支払額 | △6,501 | △6,638 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △404,632 | △185,662 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 785,118 | 1,676,675 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △392,773 | △895,760 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △1,000 | - | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 52 | 500 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △5,765 | △30,857 | |||||||||
| 投資その他の資産の増減額(△は増加) | 583 | 480 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △398,902 | △925,637 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △220,892 | △214,392 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △94,345 | △41 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | 94,224 | - | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △934 | △1,073 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △287,981 | △277,584 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △509,929 | △493,090 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △123,712 | 257,947 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,508,317 | 3,384,604 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 3,384,604 | ※1 3,642,551 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
