有価証券報告書-第153期(2022/04/01-2023/03/31)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 1,010,133 | 1,174,797 | |||||||||
| 減価償却費 | 683,430 | 628,768 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △52,566 | △62,077 | |||||||||
| 支払利息 | 9,379 | 7,754 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △1,172 | △575 | |||||||||
| 前払年金費用の増減額(△は増加) | 4,343 | 11,607 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △82,597 | 16,021 | |||||||||
| 固定資産廃棄損 | 1,008 | 2,505 | |||||||||
| 受取保険金 | - | △10,106 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △502,543 | △126,724 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 3,021 | △374,335 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | △28,410 | 5,910 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 541,409 | 52,300 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 44,437 | △150,759 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | 16,772 | - | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | 114,233 | 40,502 | |||||||||
| 小計 | 1,760,879 | 1,215,588 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 52,566 | 62,077 | |||||||||
| 利息の支払額 | △8,794 | △7,652 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △165,081 | △341,384 | |||||||||
| 保険金の受取額 | - | 10,106 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,639,569 | 938,735 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △530,071 | △262,381 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 28,351 | - | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △418 | - | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,853 | 6,241 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △87,987 | △13,292 | |||||||||
| 投資その他の資産の増減額(△は増加) | 26,973 | 2,215 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △561,298 | △267,216 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △239,892 | △256,892 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △79 | - | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △1,501 | △1,501 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △155,385 | △262,693 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △396,858 | △521,086 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 681,413 | 150,432 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,676,471 | 3,357,885 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 3,357,885 | ※1 3,508,317 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
