有価証券報告書-第152期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 437,003 | 1,010,133 | |||||||||
| 減価償却費 | 720,614 | 683,430 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △47,409 | △52,566 | |||||||||
| 支払利息 | 10,871 | 9,379 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △2,659 | △1,172 | |||||||||
| 前払年金費用の増減額(△は増加) | △56,750 | 4,343 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 13,832 | △82,597 | |||||||||
| 固定資産廃棄損 | 2,796 | 1,008 | |||||||||
| 助成金収入 | △37,071 | - | |||||||||
| 製品補償引当金の増減額(△は減少) | △10,921 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 124,188 | △502,543 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 8,272 | 3,021 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | 7,557 | △28,410 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 32,285 | 541,409 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 172,117 | 44,437 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | - | 16,772 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | △8,187 | 114,233 | |||||||||
| 小計 | 1,366,539 | 1,760,879 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 47,409 | 52,566 | |||||||||
| 利息の支払額 | △11,065 | △8,794 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △85,126 | △165,081 | |||||||||
| 助成金の受取額 | 37,071 | - | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,354,827 | 1,639,569 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △899,710 | △530,071 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 28,351 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,992 | △418 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 9,972 | 1,853 | |||||||||
| 投資有価証券の償還による収入 | 200,000 | - | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △82,019 | △87,987 | |||||||||
| 投資その他の資産の増減額(△は増加) | 179 | 26,973 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △773,570 | △561,298 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 400,000 | - | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △400,000 | - | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △246,392 | △239,892 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △86 | △79 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △1,501 | △1,501 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △167,401 | △155,385 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △315,381 | △396,858 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 265,875 | 681,413 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,410,596 | 2,676,471 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,676,471 | ※1 3,357,885 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
