有価証券報告書-第145期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 325,403 | 457,382 | |||||||||
| 減価償却費 | 616,274 | 511,956 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △4,700 | 480 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △28,915 | △31,004 | |||||||||
| 支払利息 | 10,994 | 10,030 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | 0 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △9,081 | △6,993 | |||||||||
| 前払年金費用の増減額(△は増加) | - | △38,993 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 13,300 | 13,301 | |||||||||
| 固定資産廃棄損 | 1,373 | 10,697 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △250,446 | △1,018,740 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △197,760 | 71,717 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | 57,058 | 3,853 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 356,626 | 300,801 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 72,029 | 59,893 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | 34,065 | 57,191 | |||||||||
| 小計 | 996,223 | 401,575 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 28,463 | 30,651 | |||||||||
| 利息の支払額 | △11,082 | △10,224 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △21,082 | △161,081 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 992,522 | 260,921 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △204,378 | △179,145 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,647 | △101,585 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 50,000 | 0 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △1,000 | △1,000 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 2,334 | 924 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | - | 100,000 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △9,872 | △16,351 | |||||||||
| 投資その他の資産の増減額(△は増加) | △1,457 | △1,174 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △166,021 | △198,332 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △100,000 | - | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 300,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △300,800 | △296,940 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △83 | △123 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △113,477 | △143,707 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △314,360 | △140,771 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 512,140 | △78,182 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,188,820 | 1,700,961 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,700,961 | ※1 1,622,778 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
