有価証券報告書-第149期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 1,071,687 | 1,116,004 | |||||||||
| 減価償却費 | 540,032 | 564,742 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,400 | △4,000 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △52,518 | △58,056 | |||||||||
| 支払利息 | 5,790 | 4,707 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △1,498 | |||||||||
| 前払年金費用の増減額(△は増加) | △13,712 | △5,436 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △12,718 | 22,631 | |||||||||
| 固定資産廃棄損 | 3,193 | 12,802 | |||||||||
| 製品補償引当金の増減額(△は減少) | - | 76,970 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △543,179 | △127,103 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △328,216 | △481,790 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | 4,148 | △100,805 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 461,729 | △41,954 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △21,960 | △11,541 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | 31,459 | 103,922 | |||||||||
| 小計 | 1,147,135 | 1,069,595 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 53,036 | 58,056 | |||||||||
| 利息の支払額 | △5,784 | △4,500 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △237,062 | △384,949 | |||||||||
| 保険金の受取額 | 1,870 | - | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 959,195 | 738,202 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △865,352 | △625,633 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,215 | 1,720 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,679 | △1,875 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 100,089 | 114,089 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 175 | 175 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | - | 20,000 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △10,854 | △9,741 | |||||||||
| 投資その他の資産の増減額(△は増加) | 137 | 89 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △775,269 | △501,175 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △182,008 | △117,352 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △244 | △535 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | - | △566 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △191,033 | △274,019 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △273,286 | △392,473 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △89,360 | △155,446 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,872,044 | 2,782,684 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,782,684 | ※1 2,627,237 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
