区分	当期首残高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	平均利率 (%)	返済期限
短期借入金	14,799	15,930	0.7	-
1年以内に返済予定の長期借入金	541	13,300	0.3	-
1年以内に返済予定のリース債務	62	42	-	-
長期借入金 (1年以内に返済予定のものを除く)	40,800	27,500	0.2	平成29年～平成33年
リース債務 (1年以内に返済予定のものを除く)	64	43	-	平成29年～平成32年
その他有利子負債
コマーシャルペーパー(1年以内) [流動負債・その他]	3,000	3,000	0.1	-
預り保証金(1年以内) [流動負債・その他]	18	18	0.0	-
合計	59,285	59,834	-	-

(注)1.「平均利率」については、期末借入金等残高に対する加重平均利率を記載しています。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。
3.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年以内における1年ごとの返済予定額の総額は次のとおりです。

区分	1年超2年以内 (百万円)	2年超3年以内 (百万円)	3年超4年以内 (百万円)	4年超5年以内 (百万円)
長期借入金	-	7,500	10,000	-
リース債務	26	12	4	0