有価証券報告書-第64期(平成30年7月1日-令和1年6月30日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成29年7月1日 至 平成30年6月30日) | 当事業年度 (自 平成30年7月1日 至 令和元年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 117,549 | 117,531 |
| 減価償却費 | 124,308 | 115,182 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | - | △8,856 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 7,500 | - |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 6,973 | 595 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 8,460 | 21,278 |
| 受取利息及び受取配当金 | △541 | △767 |
| 支払利息 | 13,892 | 10,853 |
| 有形固定資産除売却損益(△は益) | 39,756 | △143 |
| 関係会社株式評価損 | 4,045 | - |
| 関係会社清算損益(△は益) | - | 6,204 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △24,258 | 109,500 |
| 割引手形の増減額(△は減少) | 96,074 | 42,932 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △67,563 | 45,691 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 59,522 | △109,260 |
| その他の資産・負債の増減額 | 7,050 | 81 |
| 小計 | 392,767 | 350,822 |
| 利息及び配当金の受取額 | 541 | 696 |
| 利息の支払額 | △13,829 | △10,276 |
| 法人税等の支払額 | △53,799 | △47,026 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 325,680 | 294,216 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,016 | △2,143 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 20,868 | 200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △22,875 | △55,360 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 144 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △18,265 | △20,133 |
| 定期預金の払戻による収入 | 56,000 | 63,000 |
| 定期預金の預入による支出 | △84,000 | △183,600 |
| 保険積立金の積立による支出 | △24,199 | △26,962 |
| 保険積立金の解約による収入 | - | 39,540 |
| 貸付けによる支出 | - | △54,724 |
| 貸付金の回収による収入 | - | 250 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | - | △4,800 |
| その他 | 2,793 | 8,930 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △71,550 | △235,802 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △50,000 | △3,500 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △182,562 | △80,292 |
| リース債務の返済による支出 | △27,594 | △26,180 |
| 自己株式の取得による支出 | △33 | - |
| 配当金の支払額 | △8,801 | △8,822 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △168,990 | △118,794 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 85,139 | △60,380 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 166,315 | 251,454 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 251,454 | ※ 191,074 |
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