有価証券報告書-第61期(平成27年7月1日-平成28年6月30日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成26年7月1日 至 平成27年6月30日) | 当事業年度 (自 平成27年7月1日 至 平成28年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 206,094 | 141,451 |
| 減価償却費 | 92,813 | 92,283 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △4,646 | △153,274 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △2,000 | 2,000 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 779 | 34,596 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | - | 63,511 |
| 受取利息及び受取配当金 | △500 | △608 |
| 支払利息 | 35,870 | 28,167 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △3,980 | - |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 296 |
| 有形固定資産除売却損益(△は益) | 1,118 | 2,534 |
| 保険差益 | - | △9,705 |
| 災害損失 | 12,044 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △323,885 | 153,766 |
| 割引手形の増減額(△は減少) | 68,023 | △1,421 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 88,372 | △2,697 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 89,514 | 89,342 |
| その他の資産・負債の増減額 | 45,585 | △50,224 |
| 小計 | 305,206 | 390,019 |
| 利息及び配当金の受取額 | 500 | 608 |
| 利息の支払額 | △36,203 | △28,559 |
| 災害損失の支払額 | △3,934 | - |
| 法人税等の支払額 | △87,051 | △74,482 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 178,516 | 287,586 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,816 | △1,838 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8,349 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △70,674 | △52,286 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 749 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △858 |
| 定期預金の払戻による収入 | 80,000 | 60,000 |
| 定期預金の預入による支出 | △60,000 | △60,000 |
| 保険積立金の積立による支出 | △21,151 | △25,403 |
| 保険積立金の解約による収入 | - | 21,273 |
| その他 | 5,096 | 85 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △59,445 | △59,026 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 62,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △311,912 | △392,604 |
| リース債務の返済による支出 | △33,427 | △31,351 |
| 配当金の支払額 | △8,792 | △8,794 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △192,132 | △232,750 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △73,061 | △4,190 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 256,514 | 183,452 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 183,452 | ※1 179,261 |
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