有価証券報告書-第71期(2025/07/01-2026/06/30)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 令和6年7月1日 至 令和7年6月30日) | 当事業年度 (自 令和7年7月1日 至 令和8年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 325,455 | 262,162 |
| 減価償却費 | 141,976 | 143,237 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 3,700 | 10,000 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 20,268 | △24,561 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 5,393 | 5,393 |
| 受取利息及び受取配当金 | △5,226 | △5,920 |
| 支払利息 | 8,823 | 10,593 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △1,550 |
| 有形固定資産除売却損益(△は益) | △1,521 | 15,744 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △49,581 | 90,034 |
| ゴルフ会員権評価損 | 1,471 | - |
| 割引手形の増減額(△は減少) | 1,926 | △102,377 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △57,602 | 67,694 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 269,789 | △70,750 |
| その他の資産・負債の増減額 | △38,111 | 9,289 |
| 小計 | 626,761 | 408,988 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,100 | 6,002 |
| 利息の支払額 | △9,295 | △10,802 |
| 法人税等の支払額 | △91,751 | △110,024 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 530,816 | 294,163 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 7,081 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,820 | △2,351 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,922 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △106,177 | △90,416 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,403 | △80 |
| 定期預金の払戻による収入 | 191,900 | 141,600 |
| 定期預金の預入による支出 | △220,321 | △220,363 |
| 保険積立金の積立による支出 | △21,967 | △21,281 |
| 保険積立金の解約による収入 | 1,554 | 1,981 |
| 貸付けによる支出 | △50,000 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 616 | - |
| その他 | 198 | △18 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △206,499 | △183,849 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 23,200 | △34,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | △69,156 | △38,966 |
| リース債務の返済による支出 | △36,475 | △45,542 |
| 社債の償還による支出 | △10,000 | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | △3 |
| 配当金の支払額 | △10,610 | △10,435 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △103,041 | △129,847 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 221,274 | △19,532 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 275,837 | 497,112 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 497,112 | ※ 477,579 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
