有価証券報告書-第68期(2022/07/01-2023/06/30)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 令和3年7月1日 至 令和4年6月30日) | 当事業年度 (自 令和4年7月1日 至 令和5年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 181,867 | 371,610 |
| 減価償却費 | 123,748 | 120,180 |
| 減損損失 | - | 7,244 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | - | △1,268 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,800 | △1,300 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 29,986 | 14,761 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 23,103 | 12,540 |
| 受取利息及び受取配当金 | △3,036 | △4,611 |
| 支払利息 | 6,557 | 6,105 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △6,609 | - |
| 有形固定資産除売却損益(△は益) | △4,283 | △3,557 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △108,338 | △150,135 |
| 割引手形の増減額(△は減少) | △104,591 | 191,622 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △19,508 | △117,075 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △6,017 | 9,544 |
| その他の資産・負債の増減額 | 32,711 | △14,402 |
| 小計 | 148,389 | 441,257 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,953 | 4,229 |
| 利息の支払額 | △9,124 | △5,669 |
| 法人税等の支払額 | △68,710 | △90,758 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 74,508 | 349,059 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 9,400 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,377 | △2,748 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,460 | 3,643 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △60,595 | △57,641 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △19,665 | △902 |
| 定期預金の払戻による収入 | 191,400 | 193,700 |
| 定期預金の預入による支出 | △183,600 | △211,400 |
| 保険積立金の積立による支出 | △29,386 | △23,018 |
| 保険積立金の解約による収入 | 2,250 | 43,374 |
| 貸付けによる支出 | △115,000 | △78,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 898 | 5,907 |
| その他 | 93 | △934 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △202,120 | △128,019 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 76,600 | △115,400 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △68,450 | △84,840 |
| リース債務の返済による支出 | △21,324 | △28,748 |
| 社債の償還による支出 | △20,000 | △20,000 |
| 配当金の支払額 | △10,565 | △8,785 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 56,259 | △157,774 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △71,352 | 63,265 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 221,140 | 149,788 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 149,788 | ※ 213,053 |
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