有価証券報告書-第62期(平成28年7月1日-平成29年6月30日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成27年7月1日 至 平成28年6月30日) | 当事業年度 (自 平成28年7月1日 至 平成29年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 141,451 | 168,297 |
| 減価償却費 | 92,283 | 134,826 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △153,274 | △29,256 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,000 | △500 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 34,596 | 33,593 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 63,511 | 10,620 |
| 受取利息及び受取配当金 | △608 | △553 |
| 支払利息 | 28,167 | 18,902 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △2,000 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 296 | - |
| 有形固定資産除売却損益(△は益) | 2,534 | 2,288 |
| 保険差益 | △9,705 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 153,766 | △56,890 |
| 割引手形の増減額(△は減少) | △1,421 | 20,426 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △2,697 | △35,769 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 89,342 | 36,060 |
| その他の資産・負債の増減額 | △50,224 | 17,394 |
| 小計 | 390,019 | 317,441 |
| 利息及び配当金の受取額 | 608 | 553 |
| 利息の支払額 | △28,559 | △18,434 |
| 法人税等の支払額 | △74,482 | △76,784 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 287,586 | 222,776 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,838 | △2,069 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 3,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △52,286 | △43,943 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △858 | △743 |
| 定期預金の払戻による収入 | 60,000 | 60,000 |
| 定期預金の預入による支出 | △60,000 | △60,000 |
| 保険積立金の積立による支出 | △25,403 | △25,249 |
| 保険積立金の解約による収入 | 21,273 | - |
| その他 | 85 | 742 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △59,026 | △68,263 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △392,604 | △228,702 |
| リース債務の返済による支出 | △31,351 | △29,723 |
| 社債の発行による収入 | - | 100,000 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △12 |
| 配当金の支払額 | △8,794 | △9,020 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △232,750 | △167,459 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △4,190 | △12,946 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 183,452 | 179,261 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 179,261 | ※1 166,315 |
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