有価証券報告書-第69期(2023/07/01-2024/06/30)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 令和4年7月1日 至 令和5年6月30日) | 当事業年度 (自 令和5年7月1日 至 令和6年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 371,610 | 327,042 |
| 減価償却費 | 120,180 | 128,783 |
| 減損損失 | 7,244 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1,268 | - |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △1,300 | △1,500 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 14,761 | △4,230 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 12,540 | △5,496 |
| 受取利息及び受取配当金 | △4,611 | △4,543 |
| 支払利息 | 6,105 | 6,634 |
| 有形固定資産除売却損益(△は益) | △3,557 | △1,452 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △150,135 | 124,172 |
| 割引手形の増減額(△は減少) | 191,622 | △91,170 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △117,075 | △65,712 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 9,544 | 14,224 |
| その他の資産・負債の増減額 | △14,402 | 18,025 |
| 小計 | 441,257 | 444,775 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,229 | 3,184 |
| 利息の支払額 | △5,669 | △6,111 |
| 法人税等の支払額 | △90,758 | △143,589 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 349,059 | 298,259 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,748 | △2,671 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,643 | 1,816 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △57,641 | △112,945 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △902 | △3,945 |
| 定期預金の払戻による収入 | 193,700 | 124,200 |
| 定期預金の預入による支出 | △211,400 | △220,320 |
| 保険積立金の積立による支出 | △23,018 | △21,190 |
| 保険積立金の解約による収入 | 43,374 | 2,506 |
| 貸付けによる支出 | △78,000 | △50,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,907 | 916 |
| その他 | △934 | △10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △128,019 | △281,644 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △115,400 | 73,400 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 80,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △84,840 | △65,157 |
| リース債務の返済による支出 | △28,748 | △31,494 |
| 社債の発行による収入 | - | 100,000 |
| 社債の償還による支出 | △20,000 | △100,000 |
| 配当金の支払額 | △8,785 | △10,579 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △157,774 | 46,168 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 63,265 | 62,783 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 149,788 | 213,053 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 213,053 | ※ 275,837 |
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