有価証券報告書-第59期(平成25年7月1日-平成26年6月30日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成24年7月1日 至 平成25年6月30日) | 当事業年度 (自 平成25年7月1日 至 平成26年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 212,152 | 287,254 |
| 減価償却費 | 96,370 | 97,610 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △4,250 | △3,758 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 500 | 6,000 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 5,098 | 958 |
| 受取利息及び受取配当金 | △334 | △427 |
| 支払利息 | 54,288 | 44,032 |
| 有形固定資産除売却損益(△は益) | 1,233 | 1,484 |
| 保険差益 | - | △14,641 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 133,691 | 225,415 |
| 割引手形の増減額(△は減少) | △59,703 | △36,315 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 8,317 | △62,451 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 25,135 | 14,876 |
| その他の資産・負債の増減額 | △7,453 | △18,946 |
| 小計 | 465,044 | 541,090 |
| 利息及び配当金の受取額 | 334 | 427 |
| 利息の支払額 | △55,178 | △43,679 |
| 保険金の受取額 | - | 15,309 |
| 法人税等の支払額 | △1,549 | △36,227 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 408,651 | 476,921 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,020 | △1,750 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △23,675 | △44,494 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △367 |
| 定期預金の払戻による収入 | 156,000 | 48,000 |
| 定期預金の預入による支出 | △148,000 | △48,000 |
| 保険積立金の積立による支出 | △12,456 | △16,863 |
| その他 | △506 | 12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △29,658 | △63,463 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △100,000 | △150,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △413,616 | △407,592 |
| リース債務の返済による支出 | △28,827 | △34,376 |
| 配当金の支払額 | △5,261 | △8,771 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △347,705 | △350,740 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 31,287 | 62,718 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 162,508 | 193,795 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 193,795 | ※1 256,514 |
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